Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 125 359 | 148 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 458 | 101 186 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 458 | 16 602 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 788 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 638 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 158 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 116 901 | 47 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 765 | 11 850 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 787 | 3 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 109 013 | 31 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 820 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 516 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 125 359 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 289 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 458 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 831 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 43 070 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 765 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 1 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 35 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 516 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 125 359 | 148 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 679 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 253 | 128 831 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 100 | 127 409 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 153 | 1 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 427 | 24 908 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 314 | 22 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 2 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 125 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 679 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 253 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 427 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 314 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 849 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 591 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 849 | 5 449 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 1 449 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | 2 052 | 10 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 310 | 4 000 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 1 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 773 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 107 | 10 618 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 120 | 8 378 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 1 400 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 101 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 773 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 107 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 120 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 1 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 638 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 619 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 619 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 679 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 619 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 051 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 051 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 485 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 485 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 566 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 679 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 679 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 9 410 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | 8 260 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 | 9 068 | 11 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 | 8 200 | 9 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 581 | 1 805 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 306 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 091 | 1 813 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 079 | 1 805 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 218 | 11 231 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 309 | 1 468 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 763 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 | 122 936 | 10 995 |
| Поступления – всего за отчетный год | 152 | 126 367 | 11 740 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 | 126 357 | 11 740 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 3 431 | 745 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 431 | 745 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 148,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 081 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.