Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДА ФИЛЬМ ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДА ФИЛЬМ ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 982 | 20 864 | 235 135 | 159 808 | 179 686 | 168 642 | 391 042 | 160 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 378 | 9 089 | 126 818 | 105 215 | 123 397 | 105 355 | 67 185 | 40 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 580 | 7 252 | 119 819 | 71 676 | 96 191 | 84 445 | 51 106 | 31 467 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 352 | 110 | 98 | 276 | 200 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 187 | 118 | 29 803 | 23 895 | 18 101 | 15 803 | 8 383 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 780 | 1 597 | 6 529 | 3 736 | 3 201 | 2 711 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 604 | 11 775 | 108 317 | 54 593 | 56 288 | 63 287 | 323 857 | 120 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 6 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 680 | 64 959 | 13 236 | 13 437 | 6 080 | 263 604 | 12 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 559 | 10 628 | 43 352 | 41 281 | 42 849 | 57 206 | 60 253 | 107 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 461 | 6 | 76 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 982 | 20 864 | 128 581 | 159 808 | 179 686 | 170 943 | 391 042 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 378 | 9 089 | 44 710 | 105 215 | 123 398 | 107 657 | 67 185 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 580 | 7 252 | 6 701 | 71 676 | 96 191 | 88 916 | 51 106 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 103 | 110 | 98 | 276 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 187 | 33 346 | 29 803 | 23 895 | 18 643 | 15 803 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 780 | 1 597 | 4 560 | 3 736 | 3 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 604 | 11 775 | 83 871 | 54 593 | 56 288 | 63 286 | 323 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 6 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 011 | 680 | 17 717 | 13 236 | 13 437 | 6 080 | 263 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 559 | 10 628 | 65 819 | 41 281 | 42 849 | 57 206 | 60 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 335 | 76 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 982 | 20 864 | 235 135 | 159 808 | 179 686 | 168 642 | 391 042 | 160 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 295 | 4 806 | 23 888 | 57 857 | 64 897 | 91 431 | 88 053 | 90 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 285 | 4 796 | 23 878 | 57 847 | 64 887 | 91 421 | 88 043 | 90 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | 786 | 3 491 | 33 206 | 27 167 | 23 992 | 25 174 | 16 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 786 | 3 491 | 33 206 | 27 167 | 23 992 | 25 174 | 16 358 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 538 | 15 272 | 207 756 | 68 745 | 87 622 | 53 219 | 277 815 | 53 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 38 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 845 | 15 153 | 207 632 | 28 466 | 47 459 | 13 683 | 246 275 | 9 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 000 | 39 146 | 31 133 | 23 142 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 93 | 119 | 86 | 279 | 163 | 390 | 407 | 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 20 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 982 | 20 864 | 128 581 | 159 808 | 179 686 | 170 943 | 391 042 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 295 | 4 806 | 48 562 | 57 857 | 64 897 | 92 838 | 88 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 285 | 4 796 | 48 552 | 57 847 | 64 887 | 92 828 | 88 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 786 | 36 163 | 33 206 | 27 167 | 24 886 | 25 174 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 | 786 | 36 163 | 33 206 | 27 167 | 24 886 | 25 174 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 538 | 15 272 | 43 856 | 68 745 | 87 622 | 53 219 | 277 815 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 845 | 15 153 | 3 668 | 28 466 | 47 459 | 13 683 | 246 275 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 000 | 39 146 | 31 133 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 119 | 188 | 279 | 163 | 390 | 407 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 970 | 6 759 | 5 794 | 13 885 | 9 725 | 33 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 43 382 | 43 722 | 14 867 | 21 123 | 18 929 | 71 190 | 276 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 412 | 36 963 | 9 073 | 7 238 | 9 204 | 37 642 | 281 874 | |
| Выручка за отчетный год | 43 382 | 43 722 | 104 078 | 21 123 | 18 929 | 71 190 | 276 872 | 51 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 970 | 6 759 | 39 066 | 13 885 | 9 725 | 33 548 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 627 | 3 846 | 36 194 | 11 123 | 6 223 | 29 534 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 343 | 2 913 | 2 872 | 2 762 | 3 502 | 4 014 | 6 135 | 7 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 412 | 36 963 | 65 012 | 7 238 | 9 204 | 37 642 | 281 874 | 58 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 627 | 3 846 | 3 030 | 11 123 | 6 223 | 29 534 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 343 | 2 913 | 2 764 | 2 762 | 3 502 | 4 014 | 6 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 628 | 4 445 | 24 027 | 11 624 | 9 068 | 33 167 | 8 782 | 3 166 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 862 | 847 | 662 | 3 100 | 2 643 | 12 183 | 10 608 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 10 | 66 685 | 36 | 970 | 1 171 | 8 271 | 7 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 273 | 79 699 | 197 | 1 225 | 181 | 535 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 628 | 4 445 | 5 779 | 11 624 | 9 068 | 33 167 | 8 782 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 862 | 2 029 | 662 | 3 100 | 2 643 | 12 183 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 854 | 36 | 970 | 1 171 | 8 271 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 273 | 134 | 197 | 1 225 | 181 | 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | 3 511 | 4 612 | 9 295 | 7 040 | 26 534 | 5 083 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 466 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 168 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 466 | 2 171 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 168 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 285 | 3 511 | 19 082 | 9 295 | 7 040 | 26 534 | 5 083 | 2 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 3 511 | 19 082 | 9 295 | 7 040 | 26 534 | 5 083 | 2 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 285 | 3 511 | 4 612 | 9 295 | 7 040 | 26 534 | 5 083 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 285 | 4 796 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 295 | 4 806 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 285 | 4 796 | 23 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 295 | 4 806 | 23 888 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 285 | 3 511 | 19 082 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 285 | 3 511 | 19 082 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 285 | 3 511 | 19 082 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 285 | 3 511 | 19 082 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 295 | 4 806 | 23 888 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 295 | 4 806 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 865 | 10 069 | 43 034 | 20 166 | 25 393 | 19 338 | 13 516 | 51 173 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 765 | 43 888 | 127 825 | 31 226 | 52 636 | 35 695 | 237 840 | 122 185 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 765 | 31 887 | 66 685 | 93 982 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 990 | 59 961 | 30 537 | 49 535 | 33 052 | 225 943 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 | 1 179 | 689 | 3 101 | 2 643 | 11 897 | 8 203 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 900 | 33 819 | 84 791 | 11 060 | 27 243 | 16 357 | 224 324 | 71 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 470 | 30 377 | 79 437 | 5 016 | 15 279 | 10 301 | 215 327 | 63 728 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 355 | 2 754 | 4 638 | 3 178 | 3 718 | 3 049 | 5 330 | 6 471 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 649 | 208 | 2 769 | 968 | 1 187 | 3 664 | 311 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 508 | 97 | 7 278 | 1 820 | 3 | 502 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 2 275 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 275 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 400 | 110 648 | 60 704 | 23 825 | 4 981 | 469 | 5 804 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 400 | 110 648 | 60 704 | 23 825 | 4 981 | 469 | 5 804 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 694 | 100 338 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 134 | 125 338 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 040 | 25 038 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 | 1 600 | 25 000 | 10 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 440 | 1 600 | 25 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 559 | 4 069 | 32 724 | 1 568 | 14 357 | 3 047 | 47 644 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 276,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 159,8 млн ₽ | 179,7 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 391,0 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,4 % | +276,1 % | +288,9 % | -81,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,64 | 1,19 | 1,17 | 2,25 | 1,27 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,64 | 1,19 | 1,17 | 2,25 | 1,18 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,49 | 1,07 | 0,22 | 2,02 | 1,03 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,36 | 0,54 | 0,23 | 0,56 | 0,44 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,77 | 0,84 | 3,44 | 0,77 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | 32,9 % | 41,5 % | -4,0 % | -29,5 % | 9,4 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 44,0 % | 37,2 % | 37,3 % | 1,8 % | 4,5 % | 6,5 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 3,9 % | 15,7 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 10,8 % | 29,0 % | 5,8 % | 2,6 % | 15,6 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,11 | 0,42 | 0,71 | 0,32 | 1,03 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | 259 дн. | 31 дн. | 348 дн. | 87 дн. | 72 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 435 дн. | 1 882 дн. | 133 дн. | 319 дн. | 60 дн. | 76 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 27 дн. | -12 дн. ▼ | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | -0,56 | 0,16 | 0,14 | 0,56 | 0,38 ▲ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,68 | 0,97 | 4,72 | 1,96 | 6,06 | 0,82 ▲ | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 252).