Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ЭСТЭЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ЭСТЭЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 092 910 | 1 061 136 | 1 056 977 | 991 877 | 1 343 856 | 1 394 672 | 1 962 964 | 2 012 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 070 627 | 1 012 137 | 998 406 | 921 624 | 1 326 414 | 1 309 940 | 1 917 476 | 1 958 205 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 043 947 | 1 012 137 | 992 204 | 131 | 1 963 | 2 123 | 777 | 1 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 875 732 | 1 278 541 | 1 307 317 | 1 871 267 | 1 911 480 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 680 | 6 200 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 761 | 910 | 500 | 432 | 591 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 283 | 48 999 | 58 571 | 70 253 | 17 442 | 84 732 | 45 488 | 54 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 1 398 | 31 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 910 | 7 571 | 168 | 356 | 143 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 347 | 19 813 | 19 896 | 6 028 | 13 634 | 23 704 | 30 484 | 45 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 358 | 20 178 | 64 194 | 3 803 | 15 860 | 14 648 | 8 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 859 | 18 467 | 31 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 910 | 1 061 136 | 984 824 | 1 377 206 | 1 343 856 | 1 394 672 | 1 962 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 627 | 1 012 137 | 916 184 | 1 306 953 | 1 326 414 | 1 309 940 | 1 917 476 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 043 947 | 1 012 137 | 193 | 4 836 | 1 963 | 2 123 | 777 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 914 421 | 1 255 256 | 1 278 541 | 1 307 317 | 1 871 267 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 680 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 570 | 1 861 | 910 | 500 | 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 283 | 48 999 | 68 641 | 70 253 | 17 442 | 84 732 | 45 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 398 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 910 | 7 571 | 168 | 356 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 347 | 19 813 | 3 752 | 6 028 | 13 634 | 23 704 | 30 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 358 | 64 873 | 64 194 | 3 803 | 15 860 | 14 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 19 859 | 16 | 31 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 092 910 | 1 061 136 | 1 056 977 | 991 877 | 1 343 856 | 1 394 672 | 1 962 964 | 2 012 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 533 | 1 002 139 | 1 002 358 | 967 981 | 1 196 025 | 1 229 213 | 1 615 642 | 1 649 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 2 129 | 2 348 | 196 015 | 229 203 | 615 632 | 649 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 050 | 28 450 | 21 374 | 13 955 | 127 693 | 106 595 | 319 942 | 336 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 050 | 28 170 | 21 350 | 30 611 | 32 971 | 34 155 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | 24 | 6 | 88 234 | 101 166 | 275 854 | 284 777 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 949 | 8 848 | 5 429 | 11 117 | 17 803 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 327 | 30 548 | 33 245 | 9 941 | 20 138 | 58 864 | 27 380 | 26 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 5 446 | 4 730 | 31 787 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 877 | 25 102 | 28 515 | 8 910 | 16 653 | 24 028 | 24 154 | 23 649 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | 1 595 | 1 754 | 2 347 | 2 446 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 890 | 1 295 | 879 | 391 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 910 | 1 061 136 | 984 824 | 1 377 206 | 1 343 856 | 1 394 672 | 1 962 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 533 | 1 002 139 | 961 904 | 1 271 682 | 1 196 025 | 1 229 213 | 1 615 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 2 129 | 271 672 | 196 015 | 229 203 | 615 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 050 | 28 450 | 12 126 | 92 783 | 127 693 | 106 595 | 319 942 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 050 | 28 170 | 30 611 | 32 971 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 280 | 10 | 76 929 | 88 234 | 101 166 | 275 854 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 116 | 15 854 | 8 848 | 5 429 | 11 117 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 327 | 30 548 | 10 794 | 12 741 | 20 138 | 58 864 | 27 380 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 5 446 | 31 787 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 877 | 25 102 | 8 668 | 8 910 | 16 653 | 24 028 | 24 154 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 1 031 | 1 595 | 1 754 | 2 347 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 833 | 2 800 | 1 890 | 1 295 | 879 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 025 | 15 071 | 23 887 | 33 563 | 74 205 | 79 100 | 84 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 744 | 51 773 | 81 973 | 91 012 | 94 366 | 101 561 | 109 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 719 | 36 702 | 58 086 | 57 449 | 20 161 | 22 461 | 24 194 | |
| Выручка за отчетный год | 4 744 | 51 773 | 75 951 | 91 012 | 94 366 | 101 561 | 109 129 | 134 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 025 | 15 071 | 15 878 | 33 563 | 74 205 | 79 100 | 84 935 | 107 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 665 | 12 563 | 12 433 | 15 997 | 51 407 | 63 184 | 67 629 | 87 038 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 360 | 2 508 | 3 445 | 17 566 | 22 798 | 15 916 | 17 306 | 20 043 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 719 | 36 702 | 60 073 | 57 449 | 20 161 | 22 461 | 24 194 | 27 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 665 | 12 563 | 12 778 | 15 997 | 51 407 | 63 184 | 67 629 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 360 | 2 508 | 11 109 | 17 566 | 22 798 | 15 916 | 17 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 2 082 | 274 | 7 662 | 58 775 | 79 459 | 623 172 | 123 816 |
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 887 | 166 | 764 | 4 961 | 3 057 | 5 602 | 9 689 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 705 | 5 011 | 2 635 | 1 011 | 1 370 | 1 184 | 1 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 632 | 814 | 35 987 | 114 589 | 28 861 | 564 022 | 40 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 397 | 8 989 | 10 504 | 45 086 | 111 171 | 14 273 | 12 897 | 11 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 2 082 | 4 069 | 7 662 | 58 775 | 79 459 | 623 172 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 887 | 474 | 4 961 | 3 057 | 5 602 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 705 | 5 011 | 1 011 | 1 370 | 1 184 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 632 | 8 988 | 36 751 | 114 589 | 28 861 | 563 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 398 | 8 989 | 18 171 | 45 086 | 111 171 | 14 273 | 12 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 1 605 | 2 129 | 6 077 | 46 342 | 63 188 | 443 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 197 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 197 | 312 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 255 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 1 605 | 219 | 6 077 | 46 342 | 63 188 | 443 429 | 102 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 1 605 | 219 | 6 077 | 46 342 | 63 188 | 443 429 | 102 643 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 1 605 | 2 129 | 6 077 | 46 342 | 63 188 | 443 429 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 010 | 1 000 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 2 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 533 | 1 002 139 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 010 | 1 000 010 | 1 000 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 2 129 | 2 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 533 | 1 002 139 | 1 002 358 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 010 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 1 606 | 219 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 533 | 1 606 | 219 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 1 606 | 219 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | 1 606 | 219 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 000 533 | 1 002 139 | 1 002 358 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 533 | 1 002 139 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 569 | 32 836 | 43 636 | 42 061 | 42 004 | 55 759 | 64 125 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 656 | 45 042 | 100 779 | 92 156 | 105 593 | 104 713 | 116 199 | 144 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 171 | 85 406 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 656 | 87 333 | 103 697 | 103 645 | 114 489 | 139 206 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 823 | 1 896 | 1 068 | 1 710 | 4 866 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 024 | 37 473 | 67 943 | 48 520 | 63 532 | 62 709 | 60 440 | 79 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 913 | 22 826 | 44 605 | 23 712 | 32 097 | 25 437 | 27 739 | 30 152 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 3 | 1 875 | 12 273 | 13 286 | 12 990 | 14 488 | 16 212 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 255 | 15 | 3 351 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 323 | 1 405 | 3 292 | 3 818 | 4 906 | 18 258 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 074 | 488 | 1 981 | 5 566 | 9 180 | 1 750 | 15 325 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 658 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 658 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 680 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 974 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 680 | 6 200 | 45 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 680 | 6 200 | 45 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 060 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 132 | 1 540 | 17 913 | 50 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 122 | 1 540 | 17 910 | 50 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 072 | 36 420 | 24 730 | 143 000 | 30 000 | 57 000 | 70 039 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 122 000 | 30 000 | 57 000 | 69 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 072 | 36 420 | 24 730 | 21 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 347 | 19 819 | 12 004 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 685 | 53 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 91,0 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 443,4 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 991,9 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 968,0 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | +7,6 % | +7,5 % | +23,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 7,07 | 0,87 | 1,44 | 1,66 | 2,05 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 7,06 | 0,87 | 1,44 | 1,65 | 2,04 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 6,46 | 0,19 | 1,03 | 0,53 | 0,33 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,89 | 0,88 | 0,82 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,22 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 17,6 % | 54,5 % | 62,2 % | 62,0 % | 64,6 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 49,1 % | 62,2 % | 406,3 % | 76,1 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | 3,4 % | 4,5 % | 22,6 % | 5,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | 3,9 % | 5,1 % | 27,4 % | 6,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 53 дн. | 85 дн. | 102 дн. | 123 дн. | 114 дн. ▼ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).