Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОФИЛЬ", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 163 394 | 158 899 | 163 631 | 18 773 | 18 031 | 17 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 835 | 20 245 | 18 773 | 18 031 | 17 173 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 276 | 15 908 | 15 129 | 14 387 | 13 529 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 559 | 4 337 | 3 644 | 3 644 | 3 644 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 | 163 384 | 118 064 | 143 386 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 21 631 | 115 814 | 116 354 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 5 972 | 1 212 | 1 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 132 962 | 383 | 24 429 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 267 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 452 | 655 | 634 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 641 | 374 884 | 158 899 | 163 630 | 18 773 | 18 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 17 013 | 40 835 | 20 245 | 18 773 | 18 031 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 013 | 16 276 | 15 908 | 15 129 | 14 387 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | 24 559 | 4 337 | 3 644 | 3 644 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 357 871 | 118 065 | 143 385 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 114 908 | 115 814 | 116 354 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 091 | 1 212 | 1 968 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 178 335 | 383 | 24 429 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 63 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 41 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 656 | 634 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 163 394 | 158 899 | 163 631 | 18 773 | 18 031 | 17 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 | 1 512 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 012 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 614 | 19 111 | 19 090 | 104 635 | 102 295 | 102 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 375 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 239 | 19 111 | 19 090 | 104 635 | 102 295 | 102 295 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 15 268 | 159 612 | 182 024 | 33 912 | 35 510 | 38 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 12 357 | 13 221 | 13 221 | 13 221 | 13 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 14 086 | 147 147 | 168 521 | 20 691 | 22 289 | 25 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 282 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 641 | 374 884 | 158 899 | 163 630 | 18 773 | 18 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 5 453 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 953 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 173 101 | 19 111 | 19 090 | 104 635 | 102 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 172 279 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 822 | 19 111 | 19 090 | 104 635 | 102 295 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 196 330 | 159 612 | 182 024 | 33 912 | 35 510 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 10 918 | 12 357 | 13 221 | 13 221 | 13 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 185 377 | 147 147 | 168 521 | 20 691 | 22 289 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 108 | 282 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 327 | 6 | 2 005 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 370 026 | 322 789 | 1 316 | 3 | 2 005 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 699 | 341 905 | 1 507 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 433 393 | 322 789 | 1 316 | 3 | 2 005 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 233 | 2 005 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 239 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 582 | 22 | 25 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 | 8 412 | 9 378 | 19 181 | 3 920 | 5 886 | 3 159 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 160 | 341 905 | 1 507 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 260 | 22 | 25 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 648 | 9 378 | 19 181 | 3 920 | 5 886 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 771 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 190 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 153 | 2 535 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 155 | 1 378 | 21 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 21 470 | 2 434 | 140 | 78 370 | 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 400 | 1 190 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 5 168 | 2 535 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 907 | 1 378 | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 673 | 2 434 | 140 | 78 370 | 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 183 | 3 902 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 6 183 | 3 902 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 012 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 512 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 410 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 410 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 410 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 410 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 512 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 035 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 233 | 50 620 | 65 | 3 | 2 000 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 623 | 42 545 | 60 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 610 | 8 075 | 5 | 3 | 2 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 866 770 | 47 585 | 65 | 3 | 2 000 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 703 416 | 14 645 | 365 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 902 | 13 662 | 7 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 246 | 19 278 | 58 | 3 | 1 635 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 775 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 775 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 076 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 076 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 322,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,3 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -82,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 158,9 млн ₽ | 163,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -19,8 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -119,8 млн ₽ | -119,8 млн ₽ | -123,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,6 % | -99,8 % | +66 733,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,23 | -6,38 | -6,64 | -7,21 | 0,48 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -8,8 % | -1 473,9 % | -130 666,7 % | -193,6 % | — | 4,0 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,8 % | -1 341,9 % | -2 743 000,0 % | -224,1 % | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | -10,8 % | -438,3 % | -24,9 % | -18,4 % | 2,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,03 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,53 ▼ | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 6 776 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 28 181 дн. | 0 дн. | — | — | 66 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 40 816 дн. | 2 517 405 дн. | — | — | 59 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -5 859 дн. | -2 517 405 дн. | — | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | -0,27 | — | — | — | 0,53 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,56 | -3,30 | -63,10 | -37,25 | -40,52 | 4,53 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -721 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 661).