Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФО НОВГОРОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПФО НОВГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 118 | 166 482 | 118 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 118 | 166 482 | 118 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 988 | 2 438 | 16 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 134 | 2 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 558 | 98 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 115 352 | 810 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 118 | 166 482 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 166 482 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 988 | 2 438 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 558 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 115 352 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 118 | 166 482 | 118 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 46 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 166 426 | 118 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 019 | 51 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 114 999 | 118 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 118 | 166 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 062 | 166 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 019 | 51 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 114 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 16 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 1 410 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 221 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 46 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 56 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 46 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 56 | 186 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 13 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 13 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 13 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 13 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 | 56 | 187 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 56 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 910 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 114 968 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 968 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 983 | 7 058 | 81 627 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 338 | 6 464 | 75 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 320 | 542 | 554 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 292 | 574 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 396 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 033 | 41 | 4 636 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 | 18 022 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 057 | 18 022 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 000 | 16 612 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 410 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | 42 696 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42 696 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | 50 055 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 210 | 50 055 | 118 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 200 | 50 055 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 200 | 51 055 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 200 | 51 055 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 115 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.