Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 955 | 14 994 | 352 436 | 421 473 | 664 444 | 769 945 | 750 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 340 | 198 565 | 222 046 | 339 459 | 392 798 | 393 252 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 59 | 45 | 8 167 | 10 667 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 340 | 135 400 | 138 069 | 274 276 | 360 984 | 378 753 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 855 | 476 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 093 | 83 918 | 47 283 | 23 647 | 3 356 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 955 | 653 | 153 871 | 199 427 | 324 985 | 377 147 | 357 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 115 758 | 152 717 | 185 343 | 180 553 | 139 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 90 | 64 | 3 981 | 2 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 415 | 31 708 | 30 627 | 127 504 | 175 611 | 197 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 852 | 76 | 3 142 | 12 647 | 9 016 | 14 201 | 18 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 002 | 3 346 | 3 058 | 2 801 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 949 | 278 035 | 352 436 | 421 443 | 646 711 | 804 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 433 | 198 565 | 222 047 | 330 117 | 426 555 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 72 | 59 | 45 | 8 167 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 760 | 135 400 | 138 069 | 282 667 | 413 508 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 588 | 63 093 | 83 919 | 47 283 | 4 880 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 950 | 131 601 | 153 871 | 199 396 | 316 594 | 377 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 049 | 115 758 | 152 717 | 185 343 | 180 553 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 673 | 81 | 90 | 64 | 3 981 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 098 | 54 892 | 31 708 | 30 598 | 119 112 | 173 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | 2 406 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 852 | 1 236 | 3 142 | 12 646 | 9 016 | 14 201 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 752 | 3 002 | 3 345 | 3 059 | 2 802 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 955 | 14 994 | 352 436 | 421 473 | 664 444 | 769 945 | 750 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 955 | 13 475 | 46 863 | 74 637 | 105 044 | 108 417 | 51 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 863 | 64 637 | 95 044 | 98 417 | 41 523 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 671 | 222 667 | 353 797 | 488 800 | 453 239 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 671 | 222 667 | 266 171 | 425 171 | 373 709 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 733 | 1 335 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 893 | 62 294 | 79 530 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 520 | 110 902 | 124 169 | 205 603 | 172 728 | 246 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 510 | 49 236 | 83 648 | 146 745 | 40 152 | 148 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 61 666 | 40 521 | 43 874 | 115 540 | 91 376 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 6 497 | 6 358 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 984 | 10 539 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 949 | 278 035 | 352 436 | 421 443 | 646 711 | 804 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 948 | 33 250 | 46 863 | 74 607 | 105 044 | 127 711 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 250 | 36 863 | 64 607 | 95 044 | 117 711 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 246 | 194 671 | 222 667 | 336 064 | 526 257 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 246 | 194 671 | 222 667 | 266 171 | 435 291 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 965 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 893 | 88 001 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 70 538 | 110 902 | 124 169 | 205 603 | 150 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 972 | 49 236 | 83 649 | 146 745 | 30 032 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 24 566 | 61 666 | 40 520 | 43 873 | 113 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 999 | 6 496 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 986 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 102 | 50 528 | 107 877 | 134 709 | 139 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 244 900 | 376 720 | 520 093 | 666 880 | 675 371 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 209 798 | 326 192 | 412 216 | 532 171 | 535 828 | |
| Выручка за отчетный год | 16 686 | 376 720 | 520 093 | 666 880 | 675 371 | 435 738 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 546 | 50 528 | 107 877 | 134 709 | 123 916 | 47 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 546 | 29 329 | 76 236 | 90 512 | 77 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 240 | 6 350 | 4 914 | 1 248 | 1 408 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 959 | 25 291 | 39 283 | 45 241 | 46 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 13 140 | 326 192 | 412 216 | 532 171 | 551 455 | 388 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 635 | 29 329 | 76 236 | 90 512 | 93 054 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 198 | 3 240 | 6 350 | 4 914 | 1 248 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 269 | 17 959 | 25 291 | 39 283 | 45 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 526 | 14 552 | 32 851 | 38 196 | 5 691 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | 1 134 | 149 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 783 | 31 250 | 41 566 | 55 371 | 65 826 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 8 132 | 4 196 | 5 578 | 16 011 | 6 049 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 80 | 1 127 | 16 336 | 16 328 | 33 510 | 22 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 077 | 14 552 | 32 851 | 38 196 | 27 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 5 | 1 134 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 574 | 21 783 | 31 250 | 41 566 | 64 355 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 289 | 8 132 | 4 196 | 5 578 | 25 823 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 3 273 | 1 127 | 16 336 | 16 328 | 28 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 183 | 13 613 | 27 744 | 30 437 | 22 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 388 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 526 | 13 613 | 27 774 | 30 437 | 3 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 13 613 | 27 774 | 30 437 | 3 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 183 | 13 613 | 27 744 | 30 437 | 22 514 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 838 | 568 219 | 615 748 | 633 178 | 445 818 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 047 | 528 586 | 600 391 | 585 635 | 430 141 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 2 485 | 1 376 | 1 164 | 15 054 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 326 | 616 199 | 649 366 | 638 028 | 475 443 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 751 | 441 489 | 419 139 | 408 507 | 269 695 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 539 | 85 104 | 100 928 | 119 306 | 146 102 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 510 | 26 916 | 36 793 | 49 003 | 58 690 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 733 | 12 817 | 11 451 | 6 167 | 338 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 242 | 6 174 | 3 606 | 618 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 545 | 4 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 545 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 481 | 1 322 | 73 994 | 58 004 | 12 154 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 281 | 1 322 | 73 994 | 46 142 | 12 154 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 862 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 864 | 59 590 | 103 504 | 49 635 | 46 084 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 425 | 138 092 | 365 681 | 318 080 | 120 448 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 425 | 138 092 | 365 681 | 318 080 | 120 448 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 | 78 502 | 262 177 | 268 445 | 74 364 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 265 | 262 144 | 268 445 | 64 475 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | 33 | 9 889 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 895 | 10 288 | 5 326 | 4 309 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 479 | 244 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 376,7 млн ₽ | 520,1 млн ₽ | 666,9 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | 435,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 352,4 млн ₽ | 421,5 млн ₽ | 664,4 млн ₽ | 769,9 млн ₽ | 750,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 105,0 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,1 % | +28,2 % | +1,3 % | -35,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,39 | 1,61 | 1,58 | 2,18 | 1,45 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,66 | 1,10 | 0,88 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,07 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 6,52 | 4,65 | 5,33 | 6,10 | 13,57 | 0,65 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | 14,7 % | 13,6 % | 11,5 % | -0,2 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 5,3 % | 4,6 % | 0,5 % | -15,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | 3,9 % | 6,6 % | 4,6 % | 0,4 % | -8,7 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 29,0 % | 37,2 % | 29,0 % | 3,1 % | -127,2 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,07 | 1,23 | 1,00 | 0,88 | 0,58 | 1,25 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 21 дн. | 70 дн. | 95 дн. | 165 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 130 дн. | 135 дн. | 127 дн. | 120 дн. | 131 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 69 дн. | 36 дн. | 30 дн. | 76 дн. | 86 дн. | 60 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 91 дн. | 121 дн. | 167 дн. | 138 дн. | 210 дн. | 103 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,33 | 0,28 | 0,38 | 0,37 | 0,54 | 0,31 | 0,56 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,52 | 1,58 | 2,42 | 2,23 | 2,38 | 0,49 | 4,64 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.91 (компаний: 243).