Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ КОЛЛ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ КОЛЛ СПБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 680 | 1 425 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 451 | 1 243 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 439 | 2 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 418 746 | 554 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 224 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 270 665 | 651 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 381 | 12 655 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 220 | 20 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 229 | 182 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 864 | 14 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 407 | 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 992 | 133 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 738 | 32 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 228 | 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 899 680 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 420 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 746 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 270 665 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 381 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 864 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 992 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 738 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 680 | 1 425 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 673 | 926 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 374 232 | 374 232 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 321 441 | 552 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 626 | 16 827 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 392 | 16 232 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 381 | 482 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 930 | 249 055 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 451 | 25 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 899 680 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 673 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 374 232 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 321 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 626 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 392 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 930 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 451 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 777 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 554 486 | |
| Выручка за отчетный год | 777 906 | 1 431 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 420 | 572 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 950 | 307 234 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 418 | 189 940 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 052 | 75 202 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 554 486 | 858 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 950 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 253 | 290 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 133 | 4 815 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 813 | 707 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 758 | 4 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 775 | 25 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 253 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 813 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 758 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 748 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 659 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 748 | 43 637 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 182 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 659 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 982 | 231 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 982 | 231 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 982 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 374 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 695 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 374 232 | 374 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 441 | 552 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 695 673 | 926 836 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 374 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 843 | 231 163 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 711 075 | 231 163 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 982 | 231 163 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 982 | 231 163 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 374 222 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 374 222 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 861 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 245 871 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 402 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 402 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 402 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 402 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 695 673 | 926 836 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 695 673 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 096 | 376 522 |
| Поступления – всего за отчетный год | 785 645 | 1 464 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 660 218 | 1 402 877 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 024 | 315 |
| Прочие поступления за отчетный год | 124 403 | 61 054 |
| Платежи – всего за отчетный год | 692 549 | 1 087 724 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 401 333 | 651 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 239 | 378 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 277 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 146 | 38 964 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 554 | 19 455 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 352 | 50 048 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 219 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 133 | 48 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 870 | 637 837 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 870 | 207 361 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 380 476 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 207 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 274 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 850 | 67 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 777,9 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 91,0 млн ₽ | 231,2 млн ₽ |
| Активы | 899,7 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 695,7 млн ₽ | 926,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +84,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 21,5 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 16,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.