Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ЮНИ МСП 2016", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ЮНИ МСП 2016"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 788 293 | 14 | 135 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 788 293 | 14 | 135 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 826 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 418 029 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 438 | 14 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 788 293 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 788 293 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 826 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 418 029 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 438 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 788 293 | 14 | 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 584 | 3 749 | 4 844 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 584 | 3 749 | 4 844 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 793 336 | 132 | 133 | 4 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 793 067 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 132 | 133 | 4 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 788 293 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 4 564 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 584 | 4 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 793 336 | 132 | 3 236 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 793 067 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 132 | 3 236 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 341 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 655 | 49 787 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 047 | 44 153 | 271 | 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 464 241 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 661 | 7 466 534 | 1 774 | 1 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 341 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 655 | 49 787 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 047 | 44 153 | 407 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 464 241 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 661 | 7 466 534 | 1 633 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 341 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 668 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 668 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 341 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 341 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 341 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 341 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 3 341 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 341 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 341 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 053 | 2 045 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 053 | 2 045 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 053 | 2 045 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 053 | 2 045 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 895 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | 20 377 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 676 | 2 482 | 1 773 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 509 | 2 256 | 1 763 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 199 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 958 | 26 | 10 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 468 248 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 468 248 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 418 029 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 793 077 | 1 894 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 793 077 | 1 500 | 1 894 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 793 067 | 1 500 | 1 894 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 793 067 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 793 067 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 438 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 3,19 ▼ | 3,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 2,68 ▼ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,76 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,8 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 296 дн. | 332 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 756).