Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 173 | 18 170 | 25 198 | 65 646 | 82 414 | 80 325 | 70 620 | 70 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 | 641 | 4 168 | 22 530 | 19 747 | 14 654 | 21 595 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 336 | 641 | 4 168 | 22 530 | 19 747 | 14 654 | 20 595 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 173 | 17 834 | 24 557 | 61 477 | 59 885 | 60 579 | 55 966 | 48 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 31 | 335 | 3 092 | 3 432 | 4 038 | 6 866 | 5 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 360 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 093 | 13 509 | 23 144 | 57 003 | 54 739 | 52 422 | 38 422 | 28 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 4 294 | 77 | 383 | 713 | 3 071 | 8 319 | 931 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 158 | 18 170 | 69 048 | 65 646 | 82 414 | 80 325 | 70 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 1 173 | 4 168 | 22 530 | 19 747 | 15 654 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 336 | 1 173 | 4 168 | 22 530 | 19 747 | 14 654 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 158 | 17 834 | 67 876 | 61 477 | 59 885 | 60 579 | 54 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 31 | 407 | 3 092 | 3 432 | 4 038 | 6 866 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 360 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 071 | 13 509 | 47 145 | 57 003 | 54 739 | 52 422 | 38 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 014 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 4 294 | 310 | 383 | 713 | 3 071 | 8 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 173 | 18 170 | 25 198 | 65 646 | 82 414 | 80 325 | 70 620 | 70 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 38 | 947 | 5 460 | 7 054 | 9 153 | 11 858 | 15 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 38 | 947 | 5 450 | 7 044 | 9 143 | 11 848 | 15 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 129 | 21 157 | 1 995 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 912 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 129 | 18 245 | 1 995 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 873 | 18 132 | 24 250 | 57 057 | 54 204 | 69 177 | 58 762 | 55 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 010 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 12 532 | 18 650 | 56 047 | 54 204 | 69 177 | 58 762 | 55 292 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 158 | 18 170 | 69 048 | 65 646 | 82 414 | 80 325 | 70 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 | 38 | 1 749 | 5 460 | 7 054 | 9 153 | 11 858 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | 38 | 1 739 | 5 450 | 7 044 | 9 143 | 11 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 3 129 | 21 157 | 1 995 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | 1 000 | 2 912 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 129 | 18 245 | 1 995 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 819 | 18 132 | 67 278 | 57 057 | 54 204 | 69 177 | 58 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 12 532 | 67 278 | 56 047 | 54 204 | 69 177 | 58 762 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 600 | 5 600 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 955 | 61 106 | 80 970 | 123 949 | 139 157 | 151 373 | 64 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 955 | 61 106 | 80 970 | 123 949 | 139 157 | 151 373 | 189 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 228 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 940 | 61 106 | 33 729 | 123 949 | 139 157 | 151 373 | 189 360 | 225 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 940 | 61 106 | 33 729 | 123 949 | 139 157 | 151 373 | 189 360 | 120 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 404 | 1 869 | 3 623 | 3 277 | 4 836 | 5 450 | 5 618 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 501 | 60 702 | 31 860 | 120 326 | 135 880 | 146 537 | 183 910 | 114 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 181 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 404 | 1 668 | 3 623 | 3 277 | 4 836 | 5 450 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 606 | 60 702 | 79 302 | 120 326 | 135 880 | 146 537 | 58 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | 323 | 1 697 | 2 164 | 1 991 | 2 624 | 3 382 | 4 431 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 067 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 86 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 24 | 156 | 3 | 56 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 145 | 196 | 1 589 | 1 289 | 2 182 | 2 114 | 2 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 323 | 750 | 2 164 | 1 991 | 2 624 | 3 382 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 86 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 341 | 156 | 3 | 56 | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 145 | 1 259 | 1 589 | 1 289 | 2 182 | 2 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 259 | 553 | 1 911 | 1 593 | 2 099 | 2 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 64 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 64 | 352 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 259 | 1 345 | 1 911 | 1 593 | 2 099 | 2 705 | 3 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 259 | 1 345 | 1 911 | 1 593 | 2 099 | 2 705 | 3 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 259 | 553 | 1 911 | 1 593 | 2 099 | 2 705 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 547 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 123,9 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,3 % | +8,8 % | +25,1 % | +19,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,08 | 1,10 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | 2,88 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 2,15 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 1,80 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,75 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 11,02 | 10,68 | 7,78 | 4,96 | 3,64 | 0,21 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 2,4 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,5 % | 9,0 % ▼ | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,5 % | 5,8 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,8 % | 4,7 % | 12,0 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,0 % | 22,6 % | 22,9 % | 22,8 % | 21,9 % | 22,9 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,89 | 1,69 | 1,88 | 2,68 | 3,20 | 2,57 ▲ | 2,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 144 дн. | 126 дн. | 74 дн. | 46 дн. | 22 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 19 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2716).