Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 584 | 14 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 584 | 14 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 143 | 1 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 179 | 11 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 1 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 584 | 14 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 643 | 1 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 941 | 13 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 941 | 13 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 584 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 942 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 942 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 737 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 818 | |
| Выручка за отчетный год | 27 737 | 96 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 919 | 7 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 77 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 722 | 7 889 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 818 | 88 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 643 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 643 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 810 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 259 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 551 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 548 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 482 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.