Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 | 10 836 | 11 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 | 10 836 | 11 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 7 398 | 6 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 114 | 3 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 2 324 | 1 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 | 10 836 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 10 836 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 7 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 1 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 2 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 | 10 836 | 11 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 | 4 701 | 11 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 6 136 | 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 6 136 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 | 10 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 4 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 6 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 6 136 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 6 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 388 | 40 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 233 | 34 438 | |
| Выручка за отчетный год | 8 388 | 40 558 | 98 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 6 120 | 7 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 6 120 | 7 623 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 719 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 514 | 34 438 | 90 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 155 | 6 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 5 715 | 7 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 405 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 5 715 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 4 572 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 1 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 1 143 | 1 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 4 572 | 6 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 4 572 | 6 426 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 422 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 412 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 341 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 609 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 440 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 237 тыс. ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,77 | 25,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,56 | 10,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,38 | 2,63 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 1,31 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,4 % | 42,2 % | 55,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,3 % | 57,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 78 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.