Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ЛИДЕР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ЛИДЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 486 | 167 612 | 210 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 519 | 43 | 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 43 | 16 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 435 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 108 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 967 | 167 569 | 209 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 288 | 14 338 | 13 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 471 | 140 100 | 141 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 342 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 605 | 13 131 | 46 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 603 | 1 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 434 | 168 439 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 151 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 43 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 364 | 168 288 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 769 | 14 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 990 | 130 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 605 | 13 131 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 664 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 486 | 167 612 | 210 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 188 | 20 864 | 46 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 015 | 60 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 173 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 000 | 110 694 | 86 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 110 685 | 86 711 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 298 | 36 054 | 76 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 917 | 36 096 | 76 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 434 | 168 439 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 034 | 15 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 475 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 014 | 110 694 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 110 685 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 385 | 42 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 381 | 7 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 35 083 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 314 | 55 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 008 | 416 368 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 694 | 360 827 | |
| Выручка за отчетный год | 130 008 | 416 368 | 356 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 749 | 10 645 | 49 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 960 | 10 645 | 10 733 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 091 | 39 006 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 698 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 259 | 405 723 | 306 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 314 | 10 796 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 745 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 842 | 2 030 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 981 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 288 | 1 908 | 3 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 699 | 1 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 029 | 19 695 | 7 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 288 | 9 481 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 731 | 19 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 825 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | 1 371 | 619 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 173 | 1 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 173 | 1 416 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 475 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 664 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 417 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 417 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 417 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 188 | 46 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 223 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 262 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 302 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 429 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 040 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 320 125 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 785 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 621 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 210 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 299 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 526 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 526 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 810 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 810 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 035 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 615 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 231 590 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 025 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 580 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 580 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 013 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 167,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,89 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.