Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКЗАПЧАСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 490 | 75 516 | 98 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 491 | 75 516 | 98 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 10 675 | 27 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 144 | 43 120 | 57 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 1 721 | 13 008 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 490 | 75 516 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 490 | 75 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 10 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 144 | 43 120 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 21 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 490 | 75 516 | 98 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 932 | 23 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 922 | 23 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 69 584 | 74 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 459 | 69 584 | 74 496 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 491 | 75 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 932 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 922 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 565 | 69 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 459 | 69 584 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 30 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 824 | 173 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 639 | 143 154 | |
| Выручка за отчетный год | 1 824 | 173 453 | 229 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 299 | 45 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 892 | 33 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 407 | 12 688 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 885 | 143 154 | 184 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 892 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 | 10 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 508 | 29 648 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 470 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 5 394 | 4 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 508 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 5 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 606 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 902 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 902 | 5 937 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 606 | 23 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 606 | 23 718 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 606 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 932 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 922 | 23 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 932 | 23 730 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 606 | 23 719 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 606 | 23 719 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 606 | 23 719 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 606 | 23 719 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 5 920 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 600 | 5 920 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 5 920 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 600 | 5 920 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 932 | 23 730 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 932 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 383 | 15 898 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 285 | 224 955 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 269 | 204 955 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 016 | 20 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 902 | 209 057 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 425 | 199 197 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 380 | 1 871 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 970 | 5 694 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | 2 295 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 481 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 481 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 816 | 5 091 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 816 | 5 091 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 467 | 11 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.