Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 593 | 67 294 | 151 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 150 | 2 866 | 1 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 150 | 2 866 | 1 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 443 | 64 427 | 149 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 250 | 46 546 | 40 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 536 | 12 897 | 104 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 2 600 | 3 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 2 022 | 1 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 149 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 593 | 67 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 150 | 2 866 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 2 866 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 443 | 64 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 249 | 46 546 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 536 | 12 897 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 200 | 2 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 2 022 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 593 | 67 294 | 151 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 583 | 67 284 | 151 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 090 | 7 871 | 5 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 493 | 59 413 | 145 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 593 | 67 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 583 | 67 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 090 | 7 871 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 493 | 59 413 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 342 | 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 171 | 33 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 171 | 32 322 | |
| Выручка за отчетный год | 1 171 | 33 138 | 198 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 189 464 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 816 | 246 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 171 | 32 322 | 9 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 1 026 | 458 |
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 105 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 701 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 1 026 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 105 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 701 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 854 | 5 241 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 705 | 119 301 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 705 | 114 659 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 642 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 851 | 114 060 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 326 | 91 620 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 094 | 6 455 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 431 | 15 985 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 370 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 443 | 1 701 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 443 | 1 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 073 | 7 525 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 073 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 525 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,96 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,26 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 507 дн. | 526 дн. | 1 603 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.