Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЛ ДАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЛ ДАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 210 | 12 306 | 20 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 1 314 | 5 335 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 17 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 297 | 5 319 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 193 | 10 992 | 15 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 194 | 5 624 | 10 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 000 | 1 547 | 5 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 210 | 12 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 314 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 297 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 193 | 10 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 194 | 9 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 1 547 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 210 | 12 306 | 20 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 350 | 4 560 | 14 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 340 | 4 550 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 3 | 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 765 | 7 743 | 5 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 665 | 6 743 | 4 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 210 | 12 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 350 | 4 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 765 | 7 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 665 | 6 743 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 397 | 15 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 629 | 41 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 232 | 26 370 | |
| Выручка за отчетный год | 9 629 | 41 765 | 43 393 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 397 | 27 132 | 21 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 701 | 15 395 | 21 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 696 | 11 737 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 232 | 14 633 | 21 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 701 | 15 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 696 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 676 | 15 325 | 20 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 80 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 676 | 15 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 341 | 12 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 335 | 3 063 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 335 | 3 060 | 4 268 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 341 | 12 262 | 16 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 341 | 12 262 | 16 360 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 341 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 4 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 350 | 4 560 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 12 261 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 340 | 12 261 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 12 261 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 340 | 12 261 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 900 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 900 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 900 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 350 | 4 560 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 350 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 941 | 7 770 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 177 | 39 717 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 069 | 39 717 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 108 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 236 | 31 947 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 959 | 13 649 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 200 | 13 067 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 839 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | 392 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 223 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 223 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 951 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,42 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 1,41 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,33 | 0,68 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,0 % | 99,6 % | 78,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 113,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.