Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗЬЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЗЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 831 | 1 748 | 1 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 831 | 1 747 | 1 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 1 462 | 1 193 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 90 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 195 | 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 831 | 1 414 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 1 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 1 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 69 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 195 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 831 | 1 748 | 1 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 630 | 1 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 630 | 1 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 948 | 1 744 | 2 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 74 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 1 670 | 2 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 831 | 1 414 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 630 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 | 1 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 74 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 1 681 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 810 | ||
| Выручка за предыдущий год | 959 | 7 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 940 | ||
| Выручка за отчетный год | 959 | 7 810 | 7 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 7 871 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 389 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 580 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 940 | 7 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 053 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 544 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 540 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 252 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 735 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | 461 тыс. ₽ |
| Активы | 831 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -2,31 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -233,0 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.