Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОКАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 627 | 1 226 500 | 2 475 816 | 8 981 759 | 9 273 298 | 19 435 408 | 21 223 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 86 118 | 296 118 | 8 047 904 | 9 052 367 | 16 393 093 | 18 848 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 406 | 1 518 | 4 607 | 3 958 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | 86 118 | 296 118 | 6 287 886 | 6 394 517 | 15 206 523 | 16 152 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 317 | 165 060 | 682 176 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 758 613 | 2 618 015 | 1 016 903 | 2 009 937 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 532 | 1 140 383 | 2 179 698 | 933 855 | 220 931 | 3 042 315 | 2 375 636 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 118 | 3 775 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 110 | 225 000 | 1 255 191 | 591 830 | 163 920 | 2 077 540 | 1 688 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 350 | 915 350 | 924 500 | 312 008 | 6 000 | 2 000 | 567 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 33 | 7 | 17 900 | 51 010 | 962 775 | 115 215 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 627 | 1 226 500 | 7 901 671 | 8 981 759 | 9 615 850 | 19 435 408 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 86 118 | 7 138 622 | 8 047 904 | 9 077 312 | 16 393 093 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 917 | 1 406 | 1 518 | 4 607 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 86 118 | 5 503 548 | 6 287 886 | 6 394 517 | 15 206 523 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 262 | 165 060 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 633 158 | 1 758 613 | 2 618 015 | 1 016 903 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 532 | 1 140 383 | 763 049 | 933 855 | 538 538 | 3 042 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 118 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 110 | 225 000 | 244 429 | 591 830 | 481 527 | 2 077 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 350 | 915 350 | 518 226 | 312 008 | 6 000 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 33 | 381 | 17 900 | 51 010 | 962 775 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 627 | 1 226 500 | 2 475 816 | 8 981 759 | 9 273 298 | 19 435 408 | 21 223 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 607 | 960 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 | 507 | 860 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 150 | 1 225 150 | 2 474 494 | 8 845 611 | 9 446 277 | 12 313 741 | 22 200 006 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 365 150 | 1 225 150 | 2 474 494 | 8 845 611 | 9 445 523 | 12 309 654 | 22 195 990 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 845 | 1 138 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 629 | 3 242 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 878 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 744 | 362 | 275 110 | 166 097 | 7 583 361 | 875 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 436 | 134 688 | 532 672 | 747 973 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 744 | 362 | 3 674 | 30 742 | 1 260 003 | 126 747 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 667 | 1 053 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 789 633 | 1 012 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 627 | 1 226 500 | 7 901 671 | 8 981 759 | 9 615 850 | 19 435 408 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 607 | 290 260 | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | 507 | 290 160 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 150 | 1 225 150 | 7 587 855 | 8 845 611 | 9 446 277 | 12 313 741 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 365 150 | 1 225 150 | 7 587 855 | 8 845 611 | 9 445 523 | 12 309 654 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | 845 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 3 242 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 744 | 23 556 | 275 110 | 169 553 | 7 583 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 669 | 271 436 | 134 688 | 532 672 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 744 | 3 887 | 3 674 | 34 198 | 1 260 003 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 667 | 1 053 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 789 633 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 1 253 | 13 767 | 1 952 | |||
| Выручка за предыдущий год | 940 | 2 034 | 46 000 | 15 269 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 781 | 32 233 | 13 317 | |||
| Выручка за отчетный год | 940 | 2 034 | 2 797 | 15 269 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 1 253 | 2 016 | 1 952 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 467 | 891 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 342 | 786 | 1 125 | 96 944 | 6 296 | 49 097 | 22 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 | 781 | 781 | 13 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 467 | 5 630 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 342 | 786 | 8 137 | 96 944 | 6 296 | 49 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 441 | 456 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 396 | 46 858 | 284 899 | 496 717 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 862 | 533 851 | 411 364 | 1 094 270 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 560 083 | 328 947 | 249 941 | 529 272 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 26 | 435 | 625 848 | 68 881 | 637 170 | 1 815 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 441 | 256 120 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 525 | 46 396 | 270 369 | 284 899 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 533 | 314 862 | 533 851 | 411 364 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 377 529 | 560 083 | 328 947 | 249 941 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 26 | 31 | 625 848 | 68 881 | 637 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 353 | 256 120 | 49 969 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 88 | 59 681 | 101 077 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 88 | 102 | 38 192 | 101 077 | 516 823 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 353 | 354 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 353 | 354 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 353 | 256 120 | 49 969 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 607 | 960 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 254 | 607 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 064 | 30 009 | 16 | 1 282 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 014 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 30 000 | 16 | 1 282 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 434 179 | 599 716 | 858 013 | 1 861 331 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 014 | 93 446 | 41 039 | 6 159 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 428 | 1 376 | 2 167 | 663 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 860 | 492 583 | 351 005 | 780 857 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 039 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 877 | 12 311 | 463 802 | 1 069 613 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 082 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 373 528 | 1 256 149 | 278 565 | 1 293 573 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 57 747 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 372 066 | 1 177 342 | 230 486 | 523 468 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 462 | 21 060 | 48 079 | 770 105 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 158 651 | 174 100 | 1 709 399 | 6 956 610 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 282 651 | 50 787 | 5 751 426 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 876 000 | 174 100 | 1 658 612 | 1 205 184 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 216 757 | 3 200 596 | 6 675 526 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 278 681 | 550 034 | 6 719 372 | 10 469 579 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 278 681 | 550 034 | 6 719 372 | 10 469 579 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 061 924 | 1 029 266 | 3 518 776 | 3 794 053 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 061 924 | 1 029 106 | 3 517 242 | 3 792 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 1 534 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 519 | 33 110 | 911 765 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | -429,2 млн ₽ | -195,0 млн ₽ | -461,7 млн ₽ | -1,39 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 8,98 млрд ₽ | 9,27 млрд ₽ | 19,44 млрд ₽ | 21,22 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -139,0 млн ₽ | -339,1 млн ₽ | -461,7 млн ₽ | -1,85 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 532,77 | 3,39 | 1,33 | 0,40 | 2,71 | 2,65 ▲ | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 532,77 | 3,35 | 1,33 | 0,40 | 2,71 | 2,29 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 230,35 | 1,20 | 0,34 | 0,13 | 0,78 | 0,31 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | -0,04 | -0,02 | -0,09 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -622,1 % | — | — | — | 7,5 % | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -2 811,1 % | — | — | — | 7,3 % | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,8 % | -2,1 % | -2,4 % | -6,6 % | 1,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,40 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 147 дн. | — | — | — | 170 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 348 дн. | 101 дн. | — | — | — | 75 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 56 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,71 | 0,25 | -1,49 | 0,63 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,09 | -0,29 | -1,83 | -0,51 | 5,67 ▼ | 4,75 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1442).