Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 | 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 559 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 282 | 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 983 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 439 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 543 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 | 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 694 | 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 983 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 922 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 866 | |
| Выручка за отчетный год | 1 008 | 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 034 | 1 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -150 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Активы | 998 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 694 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 6,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 6,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 2,63 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,0 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,6 % | -7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.