Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-ВИЛАДЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН-ВИЛАДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 687 | 566 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 664 | 436 754 |
| Основные средства на конец отчетного года | 313 567 | 430 888 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 097 | 5 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 024 | 129 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 441 | 10 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 507 | 113 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 449 | 6 095 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 370 | 361 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 751 | 317 664 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 637 | 313 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 114 | 4 097 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 619 | 44 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 567 | 28 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 439 | 7 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 003 | 7 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 687 | 566 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 100 | 597 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 057 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 879 | 13 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 958 | 13 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 370 | 361 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 100 | 15 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 357 | 346 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 357 | 346 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 410 | 25 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 009 | 22 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 2 958 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 524 | 4 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 283 | 6 489 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 912 | 10 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 643 | 3 573 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 218 | 8 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 643 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 419 | 984 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 984 | 1 396 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 100 | 15 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 100 | 597 306 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 553 108 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 855 | 18 849 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 855 | 18 849 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 855 | 18 849 |
| Убыток (ИТОГО) | 12 855 | 18 849 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 553 108 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 19 942 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 3 512 |
| Платежи – всего за отчетный год | 115 254 | 224 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 640 | 217 295 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 226 | 5 984 |
| Прочие платежи за отчетный год | 388 | 467 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 700 | 203 041 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 700 | 386 741 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 700 | 216 741 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 700 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 183 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 361,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.