Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОНКЛАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОНКЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 517 | 603 | 525 | 556 | 1 345 | 2 256 | 8 842 | 5 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 146 | 69 | 80 | 36 | 14 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 134 | 59 | 73 | 33 | 12 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 | 444 | 379 | 487 | 1 265 | 2 220 | 8 828 | 5 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 | 435 | 378 | 484 | 858 | 1 861 | 5 238 | 3 394 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 98 | 20 | 127 | 21 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 3 190 | 2 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 2 | 1 | 3 | 309 | 88 | 273 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 | 603 | 552 | 556 | 1 345 | 2 256 | 8 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 91 | 69 | 80 | 36 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 84 | 59 | 73 | 33 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 444 | 461 | 487 | 1 265 | 2 220 | 8 828 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 435 | 449 | 484 | 858 | 1 861 | 5 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 | 98 | 20 | 127 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 3 190 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 2 | 11 | 3 | 309 | 88 | 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 517 | 603 | 525 | 556 | 1 345 | 2 256 | 8 842 | 5 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 94 | 157 | 264 | 878 | 1 370 | 1 408 | 5 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 44 | 107 | 214 | 828 | 1 320 | 1 358 | 5 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 128 | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 | 128 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 509 | 230 | 164 | 407 | 886 | 7 434 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 | 230 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 279 | 230 | 154 | 407 | 886 | 7 434 | 145 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 | 603 | 552 | 556 | 1 345 | 2 256 | 8 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 94 | 200 | 264 | 878 | 1 370 | 1 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 44 | 150 | 214 | 828 | 1 320 | 1 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 128 | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 | 128 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 509 | 224 | 164 | 407 | 886 | 7 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 230 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 279 | 224 | 154 | 407 | 886 | 7 434 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 57 | 58 | 75 | 792 | 835 | 782 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 | 223 | 163 | 238 | 1 294 | 2 078 | 2 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 | 166 | 105 | 163 | 502 | 1 243 | 1 611 | |
| Выручка за отчетный год | 109 | 223 | 257 | 238 | 1 294 | 2 078 | 2 393 | 8 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 57 | 83 | 75 | 792 | 835 | 782 | 4 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 55 | 76 | 71 | 684 | 544 | 522 | 3 932 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 4 | 108 | 269 | 260 | 395 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 | 166 | 174 | 163 | 502 | 1 243 | 1 611 | 4 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 55 | 40 | 71 | 684 | 544 | 522 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 18 | 4 | 108 | 269 | 260 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 29 | 66 | 66 | 676 | 522 | 509 | 4 077 |
| Проценты к получению за отчетный год | 276 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 26 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 26 | 36 | 10 | 8 | 22 | 13 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 29 | 36 | 66 | 676 | 522 | 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 26 | 5 | 10 | 8 | 22 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 27 | 34 | 64 | 614 | 492 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 27 | 63 | 64 | 614 | 492 | 38 | 4 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 27 | 63 | 64 | 614 | 492 | 38 | 4 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 27 | 34 | 64 | 614 | 492 | 38 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 | 3 125 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 238 | 2 997 | 8 291 | 1 914 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 238 | 2 984 | 8 283 | 1 623 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 8 | 291 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | 2 908 | 5 166 | 3 154 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 | 2 770 | 5 090 | 2 563 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 | 54 | 48 | 97 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 84 | 28 | 494 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | 35 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 999 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 21 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 21 450 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 20 451 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | 20 451 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 238 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 556 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +443,7 % | +60,6 % | +15,2 % | +253,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 3,11 | 2,51 | 1,19 | 32,58 | 1,89 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,00 | 0,40 | 0,48 | 12,97 | 1,02 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,76 | 0,38 | 0,47 | 12,84 | 0,61 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,65 | 0,61 | 0,16 | 0,97 | 0,49 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,53 | 0,65 | 5,28 | 0,03 | 0,67 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 29,8 % | 52,9 % | 26,2 % | 21,8 % | 46,5 % | 4,0 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 26,9 % | 47,4 % | 23,7 % | 1,6 % | 48,0 % | 2,1 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 45,7 % | 21,8 % | 0,4 % | 72,0 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 69,9 % | 35,9 % | 2,7 % | 74,2 % | 11,2 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,96 | 0,92 | 0,27 | 1,50 | 1,53 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 28 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 1 дн. | 46 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 084 дн. | 624 дн. | 546 дн. | 1 187 дн. | 301 дн. | 66 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29.2 (компаний: 634).