Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТМАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 285 | 422 266 | 553 326 | 545 208 | 528 654 | 384 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 588 | 21 036 | 137 877 | 159 726 | 109 413 | 91 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 621 | 166 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 966 | 19 009 | 137 877 | 145 077 | 96 271 | 81 944 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 027 | 14 483 | 13 142 | 10 001 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 697 | 401 230 | 415 448 | 385 481 | 419 241 | 292 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 862 | 263 023 | 279 778 | 242 183 | 245 019 | 195 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 373 | 218 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 895 | 117 644 | 123 138 | 128 856 | 152 143 | 82 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 932 | 17 992 | 11 429 | 14 326 | 21 878 | 13 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 885 | 116 | 201 | 446 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 257 | 327 207 | 615 961 | 553 326 | 545 075 | 528 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 905 | 8 074 | 217 104 | 137 877 | 159 593 | 109 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 774 | 371 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 131 | 4 784 | 217 104 | 137 877 | 145 077 | 96 271 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 920 | 14 516 | 13 142 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 352 | 319 132 | 398 857 | 415 448 | 385 481 | 419 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 802 | 195 901 | 263 023 | 279 778 | 242 183 | 245 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 424 | 115 969 | 117 644 | 123 138 | 128 856 | 152 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 7 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 117 | 7 255 | 17 992 | 11 429 | 14 326 | 21 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 885 | 116 | 201 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 285 | 422 266 | 553 326 | 545 208 | 528 654 | 384 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 835 | 24 193 | 54 471 | 1 814 | 5 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 835 | 23 193 | 53 471 | 814 | 4 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 160 | 46 849 | 46 412 | 104 346 | 92 139 | 37 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 160 | 32 400 | 18 500 | 7 500 | 37 500 | 35 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 778 | 852 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 671 | 27 060 | 96 846 | 54 639 | 2 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 290 | 351 225 | 452 443 | 453 636 | 434 702 | 340 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 167 | 11 564 | 8 957 | 3 918 | 8 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 123 | 330 666 | 342 532 | 352 338 | 360 655 | 269 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 427 | 10 502 | 15 007 | 11 295 | 2 513 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 568 | 90 452 | 82 372 | 54 002 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 257 | 327 207 | 615 961 | 553 326 | 545 075 | 528 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 424 | 14 208 | 32 688 | 54 471 | 1 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 424 | 13 208 | 31 688 | 53 471 | 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 260 | 34 900 | 103 525 | 46 412 | 104 346 | 100 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 260 | 34 900 | 32 400 | 18 500 | 7 500 | 46 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 875 | 852 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 250 | 27 060 | 96 846 | 54 639 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 573 | 278 099 | 479 748 | 452 443 | 453 636 | 425 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 357 | 9 416 | 11 564 | 8 957 | 3 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 216 | 258 819 | 330 666 | 342 532 | 352 338 | 360 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 864 | 8 427 | 10 502 | 15 007 | 11 295 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 091 | 90 452 | 82 372 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 816 | 384 352 | 550 658 | 755 450 | 596 627 | 546 747 |
| Выручка за предыдущий год | 650 293 | 971 317 | 1 448 109 | 1 808 135 | 1 772 619 | 1 550 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 419 477 | 586 965 | 897 451 | 1 052 685 | 1 175 992 | 1 003 789 |
| Выручка за отчетный год | 755 189 | 1 448 109 | 1 808 135 | 1 772 619 | 1 550 536 | 1 471 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 110 | 550 658 | 755 450 | 596 627 | 546 747 | 578 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 829 | 67 283 | 95 338 | 6 534 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 288 281 | 483 375 | 660 112 | 665 676 | 540 213 | 591 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 463 079 | 897 451 | 1 052 685 | 1 175 992 | 1 003 789 | 893 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 064 | 67 283 | 95 338 | 6 534 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 752 | 405 892 | 483 375 | 660 112 | 665 676 | 540 213 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 370 | 13 270 | 39 759 | 16 166 | 6 877 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 1 310 | 2 404 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 154 | 16 976 | 14 256 | 15 151 | 17 956 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 525 | 37 714 | 1 652 | 27 352 | 56 286 | 67 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 984 | 88 573 | 40 255 | 26 536 | 32 813 | 31 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 245 | 13 270 | 39 759 | 16 166 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 1 310 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 154 | 16 976 | 14 256 | 15 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 205 | 43 596 | 37 714 | 1 652 | 27 352 | 56 286 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 024 | 33 494 | 88 573 | 40 255 | 26 536 | 32 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 165 | 9 985 | 31 682 | 14 720 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 080 | 1 826 | 15 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 959 | 15 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 485 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 411 | 9 985 | 31 682 | 14 720 | 3 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 9 985 | 31 682 | 14 720 | 3 617 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 165 | 9 985 | 31 682 | 14 720 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 363 | 178 955 | 157 654 | 114 897 | 96 546 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 441 871 | 1 701 054 | 1 715 299 | 1 386 715 | 1 336 729 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 410 601 | 1 677 230 | 1 676 462 | 1 355 118 | 1 289 832 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 000 | 703 | 600 | 19 175 | 11 834 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 786 | 6 | 13 347 | 2 409 | 2 568 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 508 | 1 522 099 | 1 557 645 | 1 271 818 | 1 240 183 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 185 562 | 1 203 524 | 1 258 138 | 989 186 | 953 591 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 543 | 250 310 | 271 907 | 261 467 | 244 551 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 006 | 5 045 | 6 430 | 5 465 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | 16 930 | 976 | 29 | 112 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 280 | 4 883 | 4 991 | 4 287 | 6 123 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 625 | 8 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 | 4 083 | 16 071 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 171 | 4 083 | 16 071 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 1 691 | 2 458 | 294 | 7 530 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | 1 691 | 2 458 | 294 | 7 530 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 541 | 183 998 | 156 382 | 137 051 | 113 434 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 13 900 | 11 000 | 10 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 737 | 2 897 | 7 552 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,45 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | -67,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 235,3 млн ₽ | 422,3 млн ₽ | 553,3 млн ₽ | 545,2 млн ₽ | 528,7 млн ₽ | 384,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,2 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,9 % | -2,0 % | -12,5 % | -5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,14 | 0,92 | 0,85 | 0,96 | 0,86 | 2,31 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,39 | 0,30 | 0,32 | 0,40 | 0,28 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,10 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 16,45 | 9,16 | — | 290,43 | 69,73 | 0,30 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 5,3 % | -3,9 % | 0,4 % | -0,9 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 1,8 % | -3,8 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,4 % | 5,7 % | -12,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,3 % | 58,2 % | — | 811,5 % | 66,6 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,43 | 3,27 | 3,25 | 2,93 | 3,83 | 1,82 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 20 дн. | 18 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 107 дн. | 97 дн. | 75 дн. | 89 дн. | 80 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 134 дн. | 119 дн. | 109 дн. | 131 дн. | 110 дн. | 37 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | 3 дн. | -8 дн. | -6 дн. | -10 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | -0,09 | -0,18 | -0,04 | -0,17 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,23 | 0,47 | -1,94 | 0,02 | -0,66 | 5,74 ▼ | 5,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.76.2 (компаний: 6312).