Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭПЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 930 | 62 587 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 | 147 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 930 | 62 587 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 | 147 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 800 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 067 | 62 495 | 132 552 | 135 419 | 139 171 | 158 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 615 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 92 | 415 | 60 | 208 | 8 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 349 | 64 930 | 124 004 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 349 | 64 930 | 124 004 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 800 | 16 800 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 531 | 48 067 | 123 997 | 132 552 | 135 419 | 139 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 652 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 018 | 63 | 7 | 415 | 60 | 208 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 930 | 62 587 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 | 147 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 513 | 50 967 | 50 667 | 48 944 | 48 440 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 570 | 40 570 | 35 130 | 37 960 | 41 960 | 39 803 | 29 281 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 570 | 40 570 | 35 130 | 37 960 | 41 960 | 39 803 | 29 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 311 | 27 221 | 46 324 | 46 552 | 46 752 | 69 913 | 69 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 321 | 7 167 | 1 324 | 1 552 | 1 752 | 1 752 | 1 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 990 | 20 054 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 68 161 | 68 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 349 | 64 930 | 124 004 | 132 967 | 135 479 | 139 379 | 158 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 024 | 51 513 | 50 967 | 50 667 | 48 944 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 570 | 40 570 | 54 830 | 35 130 | 37 960 | 41 960 | 39 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 570 | 40 570 | 54 830 | 35 130 | 37 960 | 41 960 | 39 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 115 | 28 311 | 17 150 | 46 324 | 46 552 | 46 752 | 69 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | 4 321 | 1 150 | 1 324 | 1 552 | 1 752 | 1 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 006 | 23 990 | 16 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 68 161 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 1 787 | 297 | 2 079 | 8 | 1 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 300 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 560 | 587 | 297 | 2 079 | 8 | 1 808 | |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 20 600 | 2 079 | 8 | 1 808 | 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 200 | 880 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 560 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 720 | 297 | 2 079 | 8 | 1 808 | 600 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 730 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 2 134 | 292 | 152 | 144 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 600 | 2 846 | 174 | 228 | 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 905 | 1 047 | 1 | 1 843 | 119 | 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 410 | 122 | 40 | 63 | 92 | 33 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 100 | 215 | 2 134 | 292 | 152 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 109 | 3 600 | 1 070 | 174 | 228 | 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 7 026 | 6 | 1 | 1 843 | 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 | 4 410 | 24 | 40 | 63 | 92 | 33 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 2 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 20 | 1 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 615 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 615 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 412 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 412 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 593 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 146 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 363 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 305 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 779 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 226 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 105 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 121 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -510 тыс. ₽ | -547 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -503 тыс. ₽ | |
| Активы | 62,6 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 2,87 | 2,91 | 2,98 | 2,27 | 2,11 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 2,87 | 2,91 | 2,98 | 2,27 | 2,11 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 2,24 | 2,05 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -0,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -1,1 % | -0,3 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,0 % | -1,1 % | -0,6 % | -3,5 % | -1,0 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 630).