Финансы ООО "СК "ВИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 666 | 200 499 | 258 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 072 | 45 566 | 36 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 310 | 44 525 | 34 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 762 | 1 041 | 2 094 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 593 | 154 933 | 222 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 | 29 513 | 15 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 254 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 837 | 119 329 | 114 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 217 | 6 029 | 92 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 666 | 200 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 072 | 45 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 310 | 44 525 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 762 | 1 041 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 242 593 | 154 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 539 | 29 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 837 | 119 329 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 217 | 6 029 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 666 | 200 499 | 258 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 761 | 100 480 | 103 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 751 | 100 470 | 103 942 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 905 | 100 019 | 154 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 905 | 55 815 | 154 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 666 | 200 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 761 | 100 480 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 751 | 100 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 905 | 100 019 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 905 | 55 815 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 711 | 60 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 758 074 | 579 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 679 363 | 519 373 | |
| Выручка за отчетный год | 758 074 | 579 629 | 973 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 711 | 60 256 | 48 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 582 | 36 572 | 17 927 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 129 | 23 684 | 30 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 679 363 | 519 373 | 924 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 582 | 36 572 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 129 | 23 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 253 | 34 895 | 10 288 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 065 | 788 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 282 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 329 | 3 894 | 6 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 253 | 34 895 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 065 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 329 | 3 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 918 | 27 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 335 | 7 498 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 335 | 7 498 | 2 834 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 918 | 27 397 | 7 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 918 | 27 397 | 7 379 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 918 | 27 397 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 751 | 100 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 761 | 100 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 751 | 100 470 | 103 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 761 | 100 480 | 103 952 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 676 | 27 398 | 7 379 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 686 | 27 398 | 7 379 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 918 | 27 398 | 7 379 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 918 | 27 398 | 7 379 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 758 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 34 768 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 925 | 3 678 | 3 907 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 925 | 3 678 | 3 907 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 925 | 3 678 | 3 907 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 925 | 3 678 | 3 907 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 761 | 100 480 | 103 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 761 | 100 480 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 722 | 134 317 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 672 517 | 748 488 | 1 050 721 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 566 019 | 702 996 | 1 031 448 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 498 | 45 492 | 19 273 |
| Платежи – всего за отчетный год | 657 795 | 788 384 | 916 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 263 | 561 094 | 649 479 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 350 | 100 266 | 160 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 361 | 2 834 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 837 | 15 813 | 1 833 |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 345 | 110 850 | 101 686 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 458 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 458 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 821 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 671 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 000 | 33 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 000 | 33 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 505 | 31 750 | 80 907 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 505 | 3 200 | 3 907 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 77 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 50 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 217 | 1 812 | 86 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,9 млн ₽ |
| Активы | 265,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.