Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ "МЕРКУРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 393 | 74 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 420 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 420 | 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 974 | 73 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 104 | 7 506 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 320 | 66 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 550 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 420 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 420 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 974 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 320 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 393 | 74 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 134 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 965 | 73 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 540 | 3 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 425 | 69 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 965 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 425 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 50 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 585 | |
| Выручка за отчетный год | 50 652 | 161 488 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 585 | 162 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 571 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 71,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 258,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -410,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.