Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 696 | 743 | 1 668 | 4 831 | 10 077 | 37 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 1 700 | 4 013 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 1 700 | 4 013 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 696 | 743 | 1 668 | 4 620 | 8 377 | 33 818 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 696 | 699 | 892 | 697 | 7 378 | 19 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 776 | 3 923 | 989 | 14 050 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 696 | 743 | 4 734 | 4 831 | 10 077 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 1 700 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 1 700 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 696 | 743 | 4 734 | 4 620 | 8 377 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 699 | 826 | 697 | 7 378 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 3 908 | 3 923 | 989 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 696 | 743 | 1 668 | 4 831 | 10 077 | 37 831 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 27 872 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 927 | 6 527 | 6 277 | 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 927 | 6 527 | 6 277 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 2 444 | 11 147 | 9 959 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 1 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 844 | 10 037 | 9 959 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 696 | 743 | 4 734 | 4 831 | 10 077 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 696 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 927 | 8 077 | 6 277 | 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 927 | 8 077 | 6 277 | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | 2 444 | 11 147 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 1 600 | 1 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 844 | 10 037 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 671 | 56 986 | 158 100 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 444 | 28 634 | 81 889 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 2 838 | 8 227 | 28 352 | 76 211 | ||
| Выручка за отчетный год | 385 | 28 634 | 81 889 | 136 883 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | 2 838 | 3 085 | 28 352 | 76 211 | 101 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 1 421 | 2 589 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 34 | 253 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 43 | 42 | 543 | 1 387 | 2 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 256 | 756 | 1 421 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 583 | 213 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 43 | 673 | 543 | 1 387 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 921 | 2 571 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 288 | 1 754 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 288 | 1 754 | 4 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 571 | 29 191 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 571 | 29 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 28,6 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -336 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 743 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +186,0 % | +67,2 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 20,59 | 1,89 | 0,75 | 3,40 | — | 1,99 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 20,59 | 1,89 | 0,75 | 3,39 | — | 1,42 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 9,58 | 1,61 | 0,09 | 1,41 | — | 1,15 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -2,94 | -2,96 | -0,81 | -0,13 | 0,74 | — | 0,60 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,36 | — | 0,25 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,0 % | 6,9 % | 26,2 % | — | 6,1 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -1,2 % | 3,1 % | 21,3 % | — | 2,9 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -387,8 % | -165,2 % | -7,0 % | 25,5 % | 77,2 % | — | 2,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 104,7 % | — | 12,2 % | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,93 | 8,13 | 3,62 | — | 1,71 | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 9 дн. | 33 дн. | 53 дн. | — | 17 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 14 дн. | 8 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 665).