Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 831 | 1 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 | 342 | 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 537 | 342 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 699 | 1 489 | 1 062 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 620 | 965 | 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 523 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 236 | 1 826 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 537 | 342 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 1 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 236 | 1 830 | 1 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 647 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 1 078 | 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 77 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 236 | 1 826 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 672 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 95 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | 95 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 399 | 1 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 001 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 59 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 810 | |
| Выручка за предыдущий год | 775 | 1 665 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 855 | |
| Выручка за отчетный год | 775 | 1 665 | 1 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 1 276 | 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 793 | 826 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 | 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 | 389 | 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 810 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 061 | 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 592 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 367 | 324 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 592 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 367 | 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 144 | 152 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 917 | 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 193 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 915 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 915 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 268 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 657 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 444 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 | 1 755 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 562 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 961 | 1 311 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 753 | 711 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 281 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 | 33 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 865 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.