Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 321 | 10 762 | 56 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 321 | 10 762 | 56 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 10 507 | 56 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 309 | 255 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 321 | 10 762 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 321 | 10 762 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 10 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 309 | 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 321 | 10 762 | 56 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 1 517 | 1 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 220 | 9 245 | 54 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 323 | 9 245 | 54 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 321 | 10 762 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 1 517 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 220 | 9 245 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 897 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 323 | 9 245 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 225 | 462 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 | 462 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 770 | 4 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 30 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 796 | 3 378 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 386 | 1 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 1 770 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 796 | 3 378 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 386 | 1 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 1 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 354 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 354 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 1 416 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 1 416 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 48,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,14 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 477,43 | 6,09 | 36,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 13,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % | 93,3 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.