Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 585 | 23 581 | 407 238 | 680 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 13 | 75 597 | 80 629 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 13 | 9 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 353 | 75 221 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 235 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 402 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 567 | 23 568 | 331 641 | 600 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 929 | 8 628 | 50 354 | 66 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 693 | 10 067 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 532 | 7 398 | 219 443 | 505 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 450 | 31 821 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 047 | 1 975 | 8 349 | 16 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 118 | 7 982 | 1 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 410 | 13 585 | 117 957 | 408 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 18 | 25 203 | 76 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 18 | 15 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 188 | 73 013 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 235 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 132 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 387 | 13 567 | 92 754 | 331 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 959 | 9 929 | 20 558 | 50 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 13 693 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 065 | 2 532 | 33 862 | 219 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 354 | 31 821 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 343 | 1 047 | 1 811 | 8 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 59 | 1 170 | 7 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 585 | 23 581 | 407 238 | 680 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 693 | 1 749 | 24 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 683 | 1 739 | 24 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 428 | 51 578 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 899 | 1 791 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 959 | 9 836 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 570 | 39 951 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 892 | 21 832 | 285 012 | 640 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 892 | 21 832 | 285 012 | 223 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 410 | 13 585 | 117 957 | 408 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 693 | 14 904 | 24 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 | 683 | 14 894 | 24 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 027 | 98 493 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 52 899 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 863 | 5 023 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 914 | 40 570 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 275 | 12 892 | 94 026 | 285 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 275 | 12 892 | 94 026 | 285 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 742 | 15 322 | 36 037 | 41 186 |
| Выручка за предыдущий год | 18 572 | 51 605 | 231 162 | 668 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 830 | 36 283 | 195 125 | 626 894 |
| Выручка за отчетный год | 51 605 | 105 934 | 668 080 | 1 322 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 322 | 19 714 | 41 186 | 68 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 812 | 3 051 | 17 291 | 33 035 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 884 | 12 545 | 14 494 | 14 628 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 626 | 4 118 | 9 401 | 21 136 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 283 | 86 220 | 626 894 | 1 253 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 812 | 13 826 | 17 291 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 854 | 8 884 | 14 032 | 14 494 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 692 | 5 626 | 8 179 | 9 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 2 243 | 13 134 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 573 | 335 | 15 357 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 1 381 | 4 492 | 81 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 708 | 11 847 | 13 134 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 335 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 104 | 2 281 | 4 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 558 | 9 166 | 9 932 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 149 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 504 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 558 | 1 739 | 9 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 1 739 | 9 932 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 558 | 9 166 | 9 932 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | 1 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 693 | 1 749 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 1 739 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 1 739 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 1 739 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 558 | 1 739 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 683 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 683 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 693 | 1 749 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 | 693 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 859 | 1 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 071 | 103 167 | 668 610 | 1 874 256 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 827 | 93 361 | 601 674 | 1 416 536 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 385 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 9 806 | 66 551 | 457 720 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 367 | 96 308 | 666 748 | 1 879 024 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 684 | 78 466 | 575 382 | 1 668 684 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 882 | 2 796 | 3 647 | 6 978 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 302 | 56 065 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 221 | 400 | 1 975 | 2 820 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 580 | 14 646 | 85 442 | 144 477 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 923 | 12 989 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 923 | 12 989 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 923 | 12 989 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 450 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 450 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 594 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 594 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 815 | 6 785 | 8 221 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 668,1 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | ||
| Активы | 23,6 млн ₽ | 407,2 млн ₽ | 680,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,8 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +97,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,16 | 0,94 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,91 | 0,82 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,03 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | -0,02 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 15,42 | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 2,5 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | -2,7 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 2,4 % | -5,2 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,1 % | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,64 | 1,94 | 1,66 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 140 дн. | 70 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 29 дн. | 19 дн. | 53 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 166 дн. | 65 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -17 дн. | 94 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,14 | -0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,23 | -0,78 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 17914).