Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН КОФИКС РАША", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБАН КОФИКС РАША"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 080 | 72 543 | 213 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 898 | 14 485 | 51 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 002 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 443 | 5 963 | 24 946 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 106 | 1 106 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 455 | 7 416 | 21 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 182 | 58 058 | 161 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 223 | 1 284 | 8 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 660 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 815 | 51 431 | 127 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 864 | 6 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 006 | 984 | 15 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 478 | 496 | 3 623 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 080 | 87 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 898 | 29 104 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 443 | 5 963 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 106 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 455 | 22 035 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 182 | 58 058 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 223 | 1 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 660 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 815 | 51 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 864 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 006 | 984 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 478 | 496 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 080 | 72 543 | 213 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 817 | 25 891 | 69 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 076 | 25 294 | 67 919 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 741 | 597 | 1 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 154 | 150 760 | 229 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 905 | 67 447 | 35 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 249 | 44 492 | 122 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 821 | 71 384 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 080 | 87 162 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 817 | 25 891 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 076 | 25 294 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 741 | 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 154 | 149 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 905 | 67 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 249 | 43 357 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 821 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 133 | 76 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 194 | 231 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 061 | 154 147 | |
| Выручка за отчетный год | 13 194 | 231 129 | 749 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 133 | 76 982 | 257 887 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 277 | 155 204 | 279 763 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 061 | 154 147 | 491 989 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 277 | 155 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 029 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 490 | 2 125 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 473 | 27 817 | 44 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 935 | 25 486 | 16 187 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 490 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 473 | 27 817 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 935 | 25 486 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 455 | 14 619 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 304 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 741 | 144 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 785 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 785 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 785 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 785 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 785 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 785 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 904 | 77 373 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 904 | 77 373 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 904 | 77 373 | |
| Убыток (ИТОГО) | 26 904 | 77 373 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 008 | 376 848 | 910 117 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 848 | 298 090 | 707 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 133 965 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 160 | 78 758 | 68 233 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 058 | 461 168 | 927 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 270 | 239 760 | 699 708 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 064 | 60 617 | 106 426 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 724 | 160 791 | 121 459 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 | 900 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 586 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 364 | 900 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 081 | 83 264 | 32 916 |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 276 | 83 975 | 215 592 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 011 | 73 886 | 214 867 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 255 | 10 089 | 725 |
| Платежи – всего за отчетный год | 195 | 711 | 182 676 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 182 269 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 711 | 407 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 031 | 14 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -77,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 72,5 млн ₽ | 213,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.