Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМ АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТКОМ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 701 | 173 370 | 176 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 348 | 164 588 | 158 920 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 348 | 164 588 | 158 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 353 | 8 782 | 17 947 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 142 | 5 813 | 17 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 2 969 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 701 | 189 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 348 | 164 588 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 348 | 164 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 353 | 24 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 142 | 21 609 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 2 969 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 701 | 173 370 | 176 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 606 | 196 783 | 27 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 315 | 193 399 | 9 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 3 384 | 18 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 701 | 189 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 606 | 212 579 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 315 | 193 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 19 180 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 792 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 237 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 | 15 445 | |
| Выручка за отчетный год | 21 237 | 30 828 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 792 | 16 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 792 | 16 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 | 15 445 | 14 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 792 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 563 | 26 118 | 22 464 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 138 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 209 | 208 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 563 | 26 118 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 199,7 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 176,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,14 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -11,8 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.