Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОФМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОФМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 219 | 66 614 | 73 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 219 | 66 614 | 73 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 258 | 24 797 | 36 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 662 | 37 758 | 31 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 299 | 4 059 | 6 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 219 | 66 614 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 219 | 66 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 258 | 24 797 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 662 | 37 758 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 299 | 4 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 219 | 66 614 | 73 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 4 495 | 9 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 053 | 28 053 | 25 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 053 | 28 053 | 25 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 320 | 34 066 | 39 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 320 | 34 066 | 39 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 219 | 66 614 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 4 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 053 | 28 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 053 | 28 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 320 | 34 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 320 | 34 066 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 4 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 659 | 90 513 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 551 | 85 766 | |
| Выручка за отчетный год | 71 659 | 90 513 | 106 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 4 747 | 5 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 4 747 | 5 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 551 | 85 766 | 100 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 108 | 4 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 4 568 | 5 868 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 179 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 995 | 4 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 3 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 918 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 918 | 1 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 3 650 | 4 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 3 650 | 4 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 846 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,96 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,23 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 76,09 | 13,82 | 7,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 5,5 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,1 % | 81,2 % | 51,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 106 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.