Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАПЕВТУС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАПЕВТУС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 087 | 1 338 | 3 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 087 | 1 338 | 3 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 935 | 1 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 315 | 1 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 88 | 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 087 | 1 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 087 | 1 338 | 3 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | 1 299 | 1 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 21 | 21 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 | 21 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 18 | 1 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 | 18 | 1 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 | 1 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 909 | 1 299 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 18 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 724 | 415 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 003 | 9 355 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 279 | 8 940 | |
| Выручка за отчетный год | 6 002 | 9 355 | 6 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 415 | 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 723 | 415 | 695 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 279 | 8 940 | 6 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 059 | 802 | 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 414 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 27 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 060 | 802 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 414 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 899 | 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 97 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 895 | 705 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 705 | 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 905 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,99 | 74,33 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 22,39 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,55 | 4,89 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,97 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,03 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,3 % | 52,7 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 54,3 % | 39,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 38 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.