Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС360ВОРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС360ВОРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 1 805 | 2 834 | 3 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 730 | 2 761 | 2 756 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 730 | 2 761 | 2 756 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 75 | 73 | 1 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 | 70 | 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 68 | 3 | 632 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 1 805 | 5 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | 2 762 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 730 | 2 762 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 75 | 2 529 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 | 2 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 68 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 1 805 | 2 834 | 3 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 707 | 2 780 | 2 556 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 54 | 1 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 54 | 1 312 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 1 805 | 5 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 707 | 2 543 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 2 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 2 748 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 625 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | 18 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 625 | 899 | 24 736 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 593 | 878 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 593 | 878 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 21 | 22 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 593 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 786 | 1 127 | 547 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 277 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 25 | 28 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 786 | 55 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 25 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 156 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 54 | 1 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 689 | 1 073 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 689 | 1 073 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 24,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,77 | 1,35 | 0,85 | 1,74 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 | 1,35 | 0,85 | 1,44 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,69 | 0,06 | 0,48 | 0,19 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,95 | 0,98 | 0,66 | 0,53 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,02 | 0,51 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,5 % | 6,3 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | 3,1 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | 93,6 % | 37,9 % | 0,3 % | 3,4 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,9 % | 38,6 % | 0,5 % | 16,7 % ▼ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 6,40 | 1,67 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 7 дн. | 99 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1522).