Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АПН-ЦЕНТРСНАБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АПН-ЦЕНТРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 096 | 37 231 | 83 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 | 1 725 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 1 725 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 095 | 36 790 | 81 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 144 | 9 065 | 47 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 24 593 | 29 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 3 133 | 4 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 096 | 37 226 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 096 | 36 785 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 144 | 9 065 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 24 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 3 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 096 | 37 231 | 83 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 1 877 | 2 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 867 | 2 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 944 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 944 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 053 | 35 354 | 79 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 993 | 35 354 | 79 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 096 | 37 226 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 1 873 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 1 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 053 | 35 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 993 | 35 353 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 12 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 977 | 95 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 513 | 83 482 | |
| Выручка за отчетный год | 8 977 | 95 995 | 81 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 12 513 | 9 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 2 360 | 5 571 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 611 | 788 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 2 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 920 | 83 482 | 72 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 2 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 9 611 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 381 | 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 2 296 | 3 928 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 24 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 40 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 84 | 1 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 2 291 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 1 830 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 458 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 459 | 786 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 1 834 | 3 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 1 834 | 3 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 1 830 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 877 | 2 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 | 1 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,78 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 120,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 40 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.