Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭЛДЖИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭЛДЖИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 624 | 1 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 610 | 1 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 531 | 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 79 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 610 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 531 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 624 | 1 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 948 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 586 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 581 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 581 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 | 11 133 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 56 | 11 133 | 229 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 886 | 26 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 175 | 17 214 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 511 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 247 | 202 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 175 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 | 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 1 151 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 182 | 16 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 230 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 7 691 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 7 691 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 7 691 | |
| Убыток (ИТОГО) | 54 | 7 691 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | 959 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | 15 194 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 | 13 311 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 883 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 213 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 | 78 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 14 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 27 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -200,0 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.