Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 594 | 276 208 | 275 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 932 | 14 491 | 23 840 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 885 | 14 423 | 23 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 36 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 210 662 | 261 717 | 251 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 224 | 41 180 | 47 851 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 145 | 8 651 | 4 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 166 | 112 634 | 101 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 720 | 34 840 | 39 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 929 | 46 286 | 48 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 478 | 18 126 | 10 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 336 332 | 224 594 | 276 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 095 | 13 932 | 14 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 082 | 13 885 | 14 423 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 12 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 237 | 210 662 | 261 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 911 | 17 224 | 41 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 374 | 1 145 | 8 651 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 613 | 90 166 | 112 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 720 | 34 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 188 | 8 929 | 46 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 151 | 12 478 | 18 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 594 | 276 208 | 275 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 865 | 48 280 | 89 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 365 | 47 780 | 54 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 729 | 227 928 | 186 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 667 | 1 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 729 | 226 261 | 184 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 336 333 | 224 594 | 276 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 665 | 45 865 | 48 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 165 | 45 365 | 47 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 668 | 178 729 | 227 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 1 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 663 | 178 729 | 226 261 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 627 | 37 839 | |
| Выручка за предыдущий год | 660 077 | 600 463 | 801 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 695 824 | 581 836 | 763 346 |
| Выручка за отчетный год | 600 463 | 801 185 | 888 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 627 | 37 839 | 35 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 447 | 13 569 | 14 663 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 180 | 24 270 | 21 052 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 836 | 763 346 | 852 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 13 569 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 414 | 18 180 | 24 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 732 | 5 710 | 10 449 |
| Проценты к получению за отчетный год | 762 | 1 655 | 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 697 | 756 | 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 614 | 11 071 | 24 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 394 | 19 829 | 27 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 191 | 1 732 | 5 710 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 762 | 1 655 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 981 | 1 697 | 756 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 976 | 18 614 | 11 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 648 | 16 394 | 19 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 693 | 1 298 | 2 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 437 | 3 319 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 3 319 | 3 922 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 298 | 2 415 | 41 006 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 2 415 | 6 506 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 34 500 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 693 | 1 298 | 2 415 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 165 | 45 365 | 47 780 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 665 | 45 865 | 48 280 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 34 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 365 | 47 780 | 54 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 865 | 48 280 | 89 285 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 415 | 6 506 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 415 | 41 006 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 415 | 6 506 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 415 | 6 506 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 500 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 800 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 800 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 800 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 865 | 48 280 | 89 285 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 665 | 45 865 | 48 280 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 704 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 894 430 | 1 092 245 | 1 112 949 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 778 165 | 988 744 | 993 226 |
| Прочие поступления за отчетный год | 116 265 | 103 501 | 119 723 |
| Платежи – всего за отчетный год | 960 746 | 1 103 490 | 1 109 245 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 795 843 | 953 811 | 918 712 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 769 | 31 557 | 23 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 103 | 684 | 577 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 536 | 5 122 | 5 085 |
| Прочие платежи за отчетный год | 138 495 | 112 316 | 161 076 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 995 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 777 | 205 835 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 204 720 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 777 | 1 115 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 720 | 158 840 | 7 752 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 720 | 158 840 | 7 752 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 607 | 6 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 065 | 56 681 | 64 703 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 065 | 56 681 | 64 703 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 065 | 55 074 | 58 703 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 065 | 55 074 | 58 703 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 357 | 1 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 224,6 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 275,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,15 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,85 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,36 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 20 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.