Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛИНВЕСТСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛИНВЕСТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 397 | 2 944 | 8 074 | 8 745 | 4 420 | 2 333 337 | 2 382 888 | 45 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 196 | 230 | 80 | 80 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 116 | 150 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 397 | 2 944 | 7 940 | 8 549 | 4 190 | 2 333 257 | 2 382 808 | 45 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 96 | 240 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 853 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 284 | 2 934 | 7 714 | 8 219 | 3 772 | 2 331 529 | 2 367 537 | 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 624 | 15 093 | 42 779 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 3 | 220 | 184 | 106 | 94 | 13 | 1 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 50 | 72 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 397 | 2 943 | 6 505 | 8 745 | 4 420 | 2 333 337 | 2 382 888 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 196 | 230 | 80 | 80 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 116 | 150 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 397 | 2 943 | 6 371 | 8 549 | 4 190 | 2 333 257 | 2 382 808 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 257 | 96 | 240 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 284 | 2 934 | 5 988 | 8 219 | 3 772 | 2 331 529 | 2 367 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 624 | 15 093 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 3 | 93 | 184 | 106 | 94 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 33 | 50 | 72 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 397 | 2 944 | 8 074 | 8 745 | 4 420 | 2 333 337 | 2 382 888 | 45 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 070 | 2 742 | 7 606 | 3 180 | 2 130 | 4 492 | 5 762 | 13 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 060 | 2 732 | 7 596 | 3 170 | 2 120 | 4 482 | 5 752 | 13 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 2 745 | 1 315 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 | 2 745 | 1 315 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 201 | 468 | 2 820 | 975 | 2 328 805 | 2 377 126 | 31 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 214 | 445 | 2 318 099 | 2 376 100 | 29 235 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 201 | 468 | 2 606 | 530 | 10 706 | 1 026 | 2 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 397 | 2 943 | 6 505 | 8 745 | 4 420 | 2 333 337 | 2 382 888 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 070 | 2 742 | 3 180 | 2 130 | 4 492 | 5 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 060 | 2 732 | 3 170 | 2 120 | 4 482 | 5 752 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 2 745 | 1 315 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 | 2 745 | 1 315 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 201 | 6 924 | 2 820 | 975 | 2 328 805 | 2 377 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 2 245 | 214 | 445 | 2 318 099 | 2 376 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 201 | 4 679 | 2 606 | 530 | 10 706 | 1 026 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 000 | 19 400 | 18 000 | 24 500 | 22 970 | 64 201 | 7 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 000 | 19 400 | 18 000 | 24 500 | 22 970 | 2 098 937 | 57 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 034 736 | 49 545 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 15 000 | 19 400 | 30 000 | 24 500 | 22 970 | 2 098 937 | 57 124 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 000 | 19 400 | 30 000 | 24 500 | 22 970 | 64 201 | 7 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 229 | 5 040 | 2 266 | 42 895 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 927 | 2 914 | 3 274 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 771 | 22 625 | 24 960 | 22 234 | 24 360 | 16 379 | 18 854 | 19 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 034 736 | 49 545 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 229 | 2 266 | 42 895 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 927 | 2 914 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 771 | 22 625 | 21 632 | 22 234 | 24 360 | 16 379 | 18 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 171 | 4 985 | 1 838 | 2 800 | 1 588 | 8 776 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 779 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 18 | 214 | 189 | 42 331 | 96 | 4 465 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 160 | 2 883 | 17 475 | 32 087 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 37 | 55 | 214 | 93 | 647 | 1 602 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 171 | 1 838 | 2 800 | 1 588 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 18 | 214 | 189 | 42 331 | 96 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 160 | 2 883 | 17 475 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 37 | 203 | 214 | 93 | 647 | 1 602 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 060 | 1 838 | 2 373 | 1 270 | ||||
| Прочее за отчетный год | 111 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 060 | 4 985 | 1 838 | 2 373 | 1 270 | 6 582 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 060 | 4 985 | 1 838 | 2 373 | 1 270 | 6 582 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 060 | 1 838 | 2 373 | 1 270 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 060 | 2 732 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 070 | 2 742 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 060 | 2 732 | 7 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 070 | 2 742 | 7 606 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 060 | 4 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 070 | 4 985 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 060 | 4 985 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 060 | 4 985 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 329 | 121 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 329 | 121 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 329 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 329 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 070 | 2 742 | 7 606 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 070 | 2 742 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 20 878 | 25 509 | 67 116 | 16 482 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 000 | 20 878 | 25 509 | 63 891 | 16 402 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 80 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 225 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 135 | 22 910 | 25 292 | 84 149 | 24 823 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 332 | 3 347 | 3 509 | 65 686 | 4 441 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 452 | 15 566 | 14 462 | 13 419 | 12 954 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 34 | 7 321 | 5 044 | 7 428 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 890 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 890 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 | 1 954 | 60 572 | 2 087 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 | 2 160 | 60 572 | 2 087 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 | 60 572 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 2 160 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 217 | 43 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 2,10 млрд ₽ | 57,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,2 % | +9 037,7 % | -97,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 4,30 | 1,00 | 1,00 | 1,43 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 3,98 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 1,38 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,75 | 1,08 | 518,44 | 412,55 | 2,32 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | -6,1 % | 2,0 % | -24,8 % | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,5 % | -7,3 % | 0,1 % | 2,2 % | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | -37,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 14,5 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | -78,5 % | 52,8 % | 22,0 % | 48,1 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 5,20 | 0,90 | 0,02 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. | 60 дн. | 405 дн. | 15 128 дн. | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).