Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАЙНЭКС КОНСТРАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАЙНЭКС КОНСТРАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 596 | 449 867 | 1 103 771 | 3 840 712 | 7 129 869 | 13 483 374 | 18 560 264 | 19 306 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | 1 738 | 4 530 | 68 554 | 420 074 | 405 615 | 1 785 636 | 1 797 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 968 | 2 514 | 83 237 | 85 285 | 225 255 | 415 919 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 800 | 93 600 | 1 249 000 | 1 249 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 231 | 924 | 3 562 | 66 006 | 119 985 | 226 701 | 311 381 | 132 131 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 52 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 365 | 448 129 | 1 099 241 | 3 772 158 | 6 709 795 | 13 077 758 | 16 774 628 | 17 509 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 608 | 385 | 361 533 | 621 791 | 3 172 982 | 4 013 514 | 1 805 544 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 303 | 3 390 | 1 071 | 76 599 | 17 817 | 27 287 | 5 854 | 75 831 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 036 | 219 511 | 1 097 278 | 3 293 405 | 5 974 558 | 9 863 806 | 12 704 237 | 14 967 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 223 254 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 348 | 496 | 40 223 | 95 335 | 13 530 | 50 803 | 29 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 18 | 10 | 398 | 294 | 153 | 219 | 630 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 596 | 449 867 | 3 569 782 | 3 840 712 | 7 129 869 | 13 483 374 | 18 560 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 1 738 | 53 222 | 68 554 | 420 074 | 405 615 | 1 785 636 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 814 | 312 | 2 514 | 83 237 | 85 285 | 225 255 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 800 | 93 600 | 1 249 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 231 | 924 | 52 910 | 66 006 | 119 985 | 226 701 | 311 381 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 51 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 365 | 448 129 | 3 516 560 | 3 772 158 | 6 709 795 | 13 077 758 | 16 774 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 608 | 194 303 | 361 533 | 621 791 | 3 172 982 | 4 013 514 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 303 | 3 390 | 46 197 | 76 599 | 17 817 | 27 287 | 5 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 036 | 219 511 | 3 273 801 | 3 293 405 | 5 974 558 | 9 863 806 | 12 704 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 223 254 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 348 | 920 | 40 223 | 95 335 | 13 530 | 50 803 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 18 | 1 339 | 398 | 293 | 153 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 596 | 449 867 | 1 103 771 | 3 840 712 | 7 129 869 | 13 483 374 | 18 560 264 | 19 306 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 192 | 59 121 | 66 624 | 445 461 | 305 771 | 337 851 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 182 | 59 021 | 66 524 | 445 361 | 305 671 | 337 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 145 | 1 237 649 | 3 116 511 | 3 867 393 | 4 685 214 | 5 580 496 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 214 390 | 2 965 246 | 3 761 374 | 4 451 987 | 4 953 038 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 145 | 23 259 | 43 493 | 37 546 | 68 742 | 340 838 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 772 | 68 473 | 164 485 | 286 620 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 918 | 498 939 | 1 101 434 | 2 543 942 | 3 946 734 | 9 170 520 | 13 569 278 | 13 388 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 491 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 498 488 | 1 100 015 | 2 536 781 | 3 942 275 | 9 158 241 | 13 540 214 | 13 292 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 237 | 8 111 | 8 111 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 451 | 1 419 | 7 161 | 4 459 | 11 041 | 20 953 | 19 233 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 589 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 596 | 449 868 | 3 569 782 | 3 840 712 | 7 129 869 | 13 483 374 | 18 560 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 893 | 59 121 | 66 624 | 445 461 | 305 771 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 793 | 59 021 | 66 524 | 445 361 | 305 671 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 135 722 | 1 237 649 | 3 116 511 | 3 867 393 | 4 685 214 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 661 | 1 214 390 | 2 965 246 | 3 761 374 | 4 451 987 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 61 | 23 259 | 43 494 | 37 546 | 68 742 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 772 | 68 473 | 164 485 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 918 | 498 940 | 3 395 167 | 2 543 942 | 3 946 734 | 9 170 520 | 13 569 278 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 491 | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 498 488 | 3 390 224 | 2 536 781 | 3 942 274 | 9 158 241 | 13 540 214 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 237 | 8 111 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 4 943 | 7 161 | 4 459 | 11 041 | 20 953 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 274 | 12 975 | 13 972 | 228 984 | 297 995 | |||
| Выручка за предыдущий год | 810 702 | 1 190 911 | 4 233 024 | 5 441 487 | 7 334 312 | 15 409 392 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 799 428 | 1 177 936 | 4 219 052 | 5 541 556 | 7 105 328 | 15 111 397 | ||
| Выручка за отчетный год | 810 702 | 1 259 985 | 4 233 024 | 5 441 487 | 7 334 312 | 15 409 392 | 29 289 933 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 274 | 16 745 | 13 972 | 228 984 | 297 995 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 721 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 220 | 16 265 | 18 422 | 130 682 | 97 596 | 190 263 | 498 470 | 745 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 428 | 1 243 240 | 4 219 052 | 5 541 556 | 7 105 328 | 15 111 397 | 29 547 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 721 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 220 | 16 265 | 127 397 | 130 682 | 97 596 | 190 263 | 498 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 771 | 30 330 | 270 178 | 633 016 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 003 | 6 | 17 | 109 | 3 439 | 107 395 | 234 515 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 8 841 | 20 929 | 8 537 | 11 814 | 15 481 | 27 901 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 525 | 71 258 | 251 092 | 186 845 | 409 054 | 172 317 | 2 026 946 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 83 068 | 20 816 | 83 140 | 6 763 | 169 222 | 123 037 | 597 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 330 | 270 178 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 003 | 2 | 17 | 109 | 3 439 | 107 395 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 332 | 8 841 | 261 | 20 929 | 8 537 | 11 814 | 15 481 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 525 | 380 208 | 251 092 | 186 845 | 409 054 | 172 317 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 83 068 | 266 205 | 83 140 | 6 763 | 169 222 | 123 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 314 | 20 228 | 7 734 | 378 836 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 992 | 33 745 | 108 658 | 51 528 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 231 | 693 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 745 | 108 658 | 51 528 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 693 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 231 | 693 | 556 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 082 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 329 | 20 228 | 7 734 | 378 836 | 177 953 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 329 | 20 228 | 7 734 | 378 836 | 177 953 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 314 | 20 228 | 7 734 | 378 836 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 191 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 329 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 329 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 329 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 329 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 332 | 37 815 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 332 | 37 815 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 332 | 37 815 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 332 | 37 815 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 192 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 340 | 34 527 | 481 997 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 141 010 | 1 676 903 | 3 668 738 | 5 449 361 | 11 272 063 | 20 359 332 | 25 441 971 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 664 508 | 5 246 865 | 10 659 057 | 19 330 551 | 25 238 633 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 141 010 | 1 676 903 | 4 230 | 202 496 | 613 006 | 1 028 781 | 203 338 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 439 | 878 670 | 1 642 376 | 4 699 360 | 6 926 814 | 12 441 408 | 19 877 335 | 25 940 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 587 | 31 052 | 56 318 | 4 381 439 | 6 584 242 | 11 407 228 | 19 090 512 | 25 313 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 267 | 13 945 | 13 950 | 159 630 | 146 083 | 163 782 | 365 806 | 620 132 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 36 219 | 430 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 225 | 2 797 | 4 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 585 | 833 673 | 1 572 108 | 158 291 | 196 489 | 867 093 | 382 001 | 2 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 142 | 127 700 | 3 811 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 665 | 20 000 | 27 583 | 1 277 230 | 93 000 | 4 461 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 665 | 20 000 | 7 462 | 1 277 230 | 93 000 | 350 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 020 | 4 111 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 101 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 712 | 425 425 | 54 379 | 441 | 216 800 | 1 149 530 | 1 249 400 | 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 490 | 37 343 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 422 000 | 17 000 | 216 800 | 1 149 530 | 1 249 400 | 650 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 712 | 2 935 | 36 | 441 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 159 | 126 750 | 1 042 783 | 1 749 365 | 959 840 | 711 835 | 474 750 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 159 | 126 750 | 1 635 400 | 2 546 965 | 4 426 650 | 3 432 450 | 740 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 149 | 126 750 | 1 635 400 | 2 546 965 | 4 426 650 | 3 432 450 | 740 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 617 | 797 600 | 3 466 810 | 2 720 615 | 265 450 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 577 700 | 797 600 | 3 466 810 | 2 720 615 | 265 450 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 917 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 330 | 148 | 39 303 | 55 112 | 37 432 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,23 млрд ₽ | 5,44 млрд ₽ | 7,33 млрд ₽ | 15,41 млрд ₽ | 29,29 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 51,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 378,8 млн ₽ | -139,7 млн ₽ | 178,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,10 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ | 7,13 млрд ₽ | 13,48 млрд ₽ | 18,56 млрд ₽ | 19,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 59,1 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 445,5 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 337,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,5 % | +34,8 % | +110,1 % | +90,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,48 | 1,70 | 1,43 | 1,24 | 1,31 | 2,02 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,31 | 1,54 | 1,08 | 0,94 | 1,12 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,53 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 63,96 | 106,02 | 29,27 | 59,70 | 56,15 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | -2,8 % | -3,6 % | 0,5 % | -1,3 % | -3,4 % | 8,1 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,1 % | 5,2 % | -0,9 % | 0,6 % | 4,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,8 % | -0,8 % | 0,9 % | 2,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,2 % | 11,6 % | 85,0 % | -45,7 % | 52,7 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,10 | 0,76 | 0,54 | 0,83 | 1,52 | 1,02 ▲ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 284 дн. | 401 дн. | 491 дн. | 301 дн. | 187 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 31 дн. | 41 дн. | 163 дн. | 97 дн. | 22 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 323 дн. | 219 дн. | 260 дн. | 470 дн. | 327 дн. | 164 дн. | 97 дн. ▼ | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | 96 дн. | 182 дн. | 183 дн. | 71 дн. | 45 дн. | 39 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 | 0,41 | 0,30 | 0,19 | 0,24 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,22 | 2,56 | 2,18 | 1,18 | 1,70 | 4,44 ▼ | 3,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).