Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ЦИРКУЛЬ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ЦИРКУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 | 1 192 | 7 351 | 19 665 | 19 168 | 10 276 | 690 | 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 382 | 1 192 | 7 351 | 19 665 | 19 168 | 10 276 | 690 | 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 293 | 1 902 | 1 871 | 1 871 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 1 192 | 6 000 | 17 707 | 17 297 | 8 405 | 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 503 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 58 | 56 | 128 | 75 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 | 1 192 | 19 804 | 19 804 | 19 168 | 10 276 | 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 1 192 | 19 805 | 19 805 | 19 168 | 10 276 | 690 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 902 | 1 902 | 1 871 | 1 871 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 1 192 | 17 903 | 17 903 | 17 297 | 8 405 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 562 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 128 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 | 1 192 | 7 351 | 19 665 | 19 168 | 10 276 | 690 | 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 887 | 887 | 1 612 | 1 478 | 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 305 | 5 814 | 17 203 | 16 840 | 9 091 | 1 433 | 1 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 105 | 5 614 | 16 303 | 15 940 | 8 191 | 540 | 1 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 | 1 192 | 19 804 | 19 804 | 19 168 | 10 276 | 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 887 | 1 322 | 1 322 | 1 478 | 335 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 305 | 17 632 | 17 632 | 16 840 | 9 091 | 1 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 105 | 17 432 | 17 432 | 15 940 | 8 191 | 1 240 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 700 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 881 | 49 315 | 53 749 | 21 884 | 20 283 | 4 951 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 656 | 13 883 | 24 840 | 27 145 | 11 077 | 10 305 | 2 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 482 | 13 002 | 24 475 | 26 604 | 10 807 | 9 978 | 2 477 | |
| Выручка за отчетный год | 5 656 | 13 883 | 3 633 | 27 145 | 11 077 | 10 305 | 2 474 | 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 656 | 881 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 881 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 482 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 002 | 3 683 | 26 604 | 10 807 | 9 978 | 2 477 | 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 881 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 885 | 66 | 81 | 12 | 50 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 31 | 58 | 71 | 12 | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 27 | 8 | 10 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 885 | 75 | 81 | 12 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 31 | 30 | 71 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 27 | 45 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 745 | 102 | 290 | 156 | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 140 | 248 | 312 | 114 | 103 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 312 | 114 | 103 | 23 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 57 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 745 | 290 | 156 | 224 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 745 | 290 | 156 | 224 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 704 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 454 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 612 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 563 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 290 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 887 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 335 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,2 % | -7,0 % | -76,0 % | -95,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,14 | 1,14 | 1,13 | 0,48 | 0,41 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,48 | 0,41 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,41 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | -2,31 | -2,92 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 7,29 | 11,20 | 11,97 | 29,67 | — | — | 0,34 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 2,4 % | 3,2 % | -0,1 % | -134,3 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,4 % | 2,2 % | -0,6 % | -89,5 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | 0,8 % | 2,2 % | -2,0 % | -16,3 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,0 % | 10,6 % | 66,9 % | — | — | 15,0 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 | 0,58 | 1,00 | 3,59 | 0,18 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 238 дн. | 570 дн. | 298 дн. | 83 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 26 дн. | 63 дн. | 68 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 556 дн. | 224 дн. | 538 дн. | 300 дн. | 80 дн. | 1 813 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 95 дн. | 67 дн. | 3 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | -1,08 | -1,45 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -292 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).