Финансы ООО "ТИАРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 586 | 465 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 587 | 465 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 556 | 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 438 | 464 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 586 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 587 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 556 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 586 | 465 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 231 | 469 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 775 | 153 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 456 | 316 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 586 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 231 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 456 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 149 | |
| Выручка за отчетный год | 68 989 | 19 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 840 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 149 | 21 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 081 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 9 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 155 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 534 | 17 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 081 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 706 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 375 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 286,6 млн ₽ | 465,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 210,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.