Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ ПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ ПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 272 | 81 630 | 228 395 | 219 165 | 245 438 | 214 464 | 188 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 206 | 128 | 66 | 26 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 206 | 128 | 66 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 272 | 81 454 | 228 189 | 219 037 | 245 372 | 214 438 | 188 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 536 | 44 553 | 178 625 | 172 512 | 186 928 | 108 158 | 66 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 401 | 32 901 | 47 444 | 42 597 | 57 804 | 106 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 368 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 335 | 4 000 | 2 120 | 3 928 | 640 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 721 | 168 046 | 228 395 | 219 165 | 245 438 | 214 464 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 206 | 128 | 66 | 26 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 206 | 128 | 66 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 721 | 167 762 | 228 189 | 219 037 | 245 372 | 214 438 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 806 | 128 059 | 178 625 | 172 512 | 186 928 | 108 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 129 | 35 268 | 47 444 | 42 597 | 57 804 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 786 | 4 435 | 2 120 | 3 928 | 640 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 272 | 81 630 | 228 395 | 219 165 | 245 438 | 214 464 | 188 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 877 | 17 393 | 114 682 | 151 293 | 181 561 | 189 370 | 154 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 293 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 550 | 1 366 | 11 953 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 550 | 1 366 | 11 953 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 845 | 62 871 | 101 760 | 67 872 | 63 877 | 25 094 | 34 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 011 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 834 | 62 871 | 101 760 | 67 872 | 63 877 | 25 094 | 34 033 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 721 | 168 046 | 228 395 | 219 165 | 245 438 | 214 464 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 935 | 87 967 | 114 682 | 151 293 | 181 561 | 189 370 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 835 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 360 | 12 000 | 11 953 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 360 | 12 000 | 11 953 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 426 | 68 079 | 101 760 | 67 872 | 63 877 | 25 094 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 013 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 413 | 68 079 | 101 760 | 67 872 | 63 877 | 25 094 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 570 | 633 450 | 652 484 | 752 272 | 794 508 | 370 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 255 476 | 324 767 | 340 706 | 391 395 | 416 572 | 191 720 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 906 | 308 683 | 311 778 | 360 877 | 377 936 | 178 581 | |
| Выручка за отчетный год | 117 593 | 290 367 | 340 706 | 391 395 | 416 572 | 191 720 | 10 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 873 | 67 122 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 873 | 17 931 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 191 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 720 | 223 245 | 311 778 | 360 877 | 377 936 | 178 581 | 12 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 525 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 045 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 813 | 17 293 | 1 476 | 240 | 1 381 | 3 878 | 36 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 011 | 531 | 776 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 18 | 1 | 63 | 778 | 1 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 220 | 682 | 239 | 1 318 | 3 100 | 35 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 835 | 1 254 | 1 476 | 240 | 1 381 | 3 878 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 559 | 1 050 | 776 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 18 | 1 | 63 | 778 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 204 | 682 | 239 | 1 318 | 3 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 668 | 11 845 | 21 990 | 24 224 | 29 679 | 8 045 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 167 | 2 985 | 5 498 | 6 056 | 7 702 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 762 | 3 577 | 5 498 | 6 056 | 7 702 | 2 772 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 051 | 13 716 | 21 990 | 24 224 | 29 679 | 8 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 051 | 13 716 | 21 990 | 24 224 | 29 679 | 8 045 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 340,7 млн ₽ | 391,4 млн ₽ | 416,6 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -35,1 млн ₽ | ||
| Активы | 228,4 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | 214,5 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 114,7 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | 181,6 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | +6,4 % | -54,0 % | -94,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 3,23 | 3,84 | 8,55 | 5,53 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,69 | 0,91 | 4,24 | 3,57 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 3,57 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,69 | 0,74 | 0,88 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,45 | 0,35 | 0,13 | 0,22 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 7,8 % | 9,3 % | 6,9 % | -11,5 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 6,2 % | 7,1 % | 4,2 % | -320,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 11,1 % | 12,1 % | 3,8 % | -18,7 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 16,0 % | 16,3 % | 4,2 % | -22,8 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 1,79 | 1,70 | 0,89 | 0,06 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 40 дн. | 51 дн. | 202 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 174 дн. | 181 дн. | 221 дн. | 1 996 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -320,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 15053).