Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИТЕККИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИТЕККИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 424 | 5 672 | 147 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 894 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 894 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 424 | 5 672 | 138 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 854 | 55 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 2 800 | 38 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 018 | 43 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 | 5 672 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 5 672 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 854 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 | 2 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 018 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 | 5 672 | 147 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 1 896 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 3 126 | 166 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 3 126 | 162 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 | 5 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 349 | 1 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 3 126 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 3 126 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 960 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 402 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 23 442 | |
| Выручка за отчетный год | 25 402 | 30 861 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 960 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 960 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 639 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 442 | 51 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 960 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 933 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 441 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 27 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 933 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 547 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 651 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 651 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 724 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 558 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 725 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 725 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -20,1 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 148,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 399 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.