Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 446 | 18 432 | 19 713 | 44 385 | 42 362 | 51 805 | 50 134 | 34 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 388 | 82 | 67 | 53 | 39 | 405 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 431 | 264 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 82 | 67 | 53 | 39 | 405 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 447 | 18 002 | 19 325 | 44 304 | 42 296 | 51 752 | 50 095 | 34 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 364 | 17 805 | 19 244 | 44 203 | 42 089 | 51 739 | 50 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 442 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 195 | 79 | 93 | 199 | 11 | 12 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 446 | 18 432 | 36 523 | 44 385 | 42 362 | 51 805 | 50 134 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 96 | 82 | 67 | 53 | 39 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 82 | 67 | 53 | 39 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 447 | 18 002 | 36 427 | 44 304 | 42 296 | 51 752 | 50 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 364 | 17 805 | 35 687 | 44 203 | 42 089 | 51 739 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 083 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 195 | 738 | 93 | 199 | 11 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 446 | 18 432 | 19 713 | 44 385 | 42 362 | 51 805 | 50 134 | 34 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 | 1 172 | 1 327 | 13 898 | 13 770 | 18 210 | 19 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 10 000 | 12 326 | 14 133 | 16 056 | 25 629 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 10 000 | 12 326 | 14 133 | 16 056 | 25 629 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 968 | 17 261 | 18 386 | 20 487 | 16 267 | 19 462 | 14 978 | 20 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 434 | 434 | 434 | 434 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 17 261 | 18 386 | 20 053 | 15 833 | 19 028 | 14 544 | 20 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 446 | 18 432 | 36 523 | 44 385 | 42 362 | 51 805 | 50 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 979 | 1 172 | 14 515 | 13 898 | 13 770 | 18 210 | 19 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 12 326 | 14 133 | 16 056 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 10 000 | 10 000 | 12 326 | 14 133 | 16 056 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 17 261 | 12 008 | 20 487 | 16 267 | 19 462 | 14 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 968 | 17 261 | 11 574 | 20 053 | 15 833 | 19 028 | 14 545 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 437 | 1 433 | 129 879 | 148 033 | 100 033 | 104 564 | 82 732 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 550 | 41 906 | 68 532 | 74 714 | 50 469 | 57 577 | 42 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 113 | 40 473 | 61 347 | 73 319 | 49 564 | 46 987 | 40 025 | |
| Выручка за отчетный год | 6 550 | 41 906 | 45 895 | 74 714 | 50 469 | 57 577 | 42 707 | 40 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 1 433 | 964 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 437 | 1 433 | 964 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 113 | 40 473 | 44 931 | 73 319 | 49 564 | 46 987 | 40 025 | 39 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 437 | 1 433 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 413 | 1 452 | 995 | 302 | 757 | 5 307 | 3 720 | 2 081 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 43 | 173 | 853 | 1 719 | 1 092 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 364 | 1 222 | 24 | 280 | 10 | 1 336 | 412 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 309 | 1 191 | 235 | 304 | 4 444 | 665 | 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 413 | 1 452 | 4 138 | 302 | 757 | 5 307 | 3 720 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 456 | 43 | 173 | 853 | 1 719 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 1 631 | 24 | 280 | 10 | 1 336 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 309 | 2 051 | 235 | 304 | 4 444 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 979 | 328 | 5 667 | 304 | 92 | 4 438 | 943 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 1 124 | 642 | 837 | 616 | 865 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 1 124 | 552 | 837 | 616 | 865 | 691 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 979 | 328 | 443 | 304 | 92 | 4 438 | 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 328 | 443 | 304 | 92 | 4 438 | 943 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -32,5 % | +14,1 % | -25,8 % | -5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,16 | 2,60 | 2,66 | 3,34 | 1,72 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 2,16 | 2,60 | 2,66 | 3,34 | 1,72 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | -0,31 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 13,86 | 2,19 | 2,08 | 1,84 | 1,62 | — | 0,34 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 1,8 % | 18,4 % | 6,3 % | 2,0 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,2 % | 7,7 % | 2,2 % | -2,0 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,7 % | 0,2 % | 8,6 % | 1,9 % | -2,3 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 2,2 % | 0,7 % | 24,4 % | 4,9 % | — | 15,0 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,68 | 1,19 | 1,11 | 0,85 | 1,15 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 216 дн. | 304 дн. | 328 дн. | 428 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 100 дн. | 117 дн. | 148 дн. | 133 дн. | 186 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 116 дн. | 188 дн. | 180 дн. | 295 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,54 | 0,62 | 0,62 | 0,70 | 0,42 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,73 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 2089).