Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 819 | 13 771 | 10 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 1 539 | 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 1 539 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 667 | 12 232 | 10 053 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 524 | 9 194 | 7 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 641 | 2 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 397 | 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 819 | 13 771 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 1 539 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 1 539 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 667 | 12 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 524 | 9 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 641 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 819 | 13 771 | 10 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 020 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 218 | 19 857 | 3 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 023 | 17 195 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 2 662 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 819 | 13 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 218 | 19 857 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 023 | 17 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 | 2 662 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 092 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 046 | 90 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 857 | 84 708 | |
| Выручка за отчетный год | 16 046 | 90 800 | 94 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 092 | 16 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 092 | 16 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 857 | 84 708 | 77 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 092 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 227 | 14 060 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 669 | 3 887 | 2 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 227 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 | 3 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 965 | 914 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 | 914 | 954 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 313 | 13 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 313 | 13 106 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 313 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 020 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 106 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 106 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 106 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 106 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 020 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 5 321 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 885 | 91 047 | 94 389 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 046 | 90 800 | 94 236 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 839 | 247 | 153 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 743 | 94 666 | 89 068 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 567 | 87 431 | 77 723 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | 1 185 | 1 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 811 | 6 050 | 10 195 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 873 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 261 | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 261 | 3 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 388 | 8 595 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 388 | 8 595 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 128,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.