Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ПРАЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ПРАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 718 | 71 558 | 59 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 4 298 | 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 1 057 | 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 139 | 3 241 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 298 | 67 260 | 58 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 308 | 46 647 | 47 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 444 | 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 984 | 18 850 | 8 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 543 | 1 346 | 2 017 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 297 | 59 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | 2 842 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 1 057 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 779 | 1 785 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 238 | 56 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 365 | 9 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 041 | 2 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 952 | 42 442 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 1 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 718 | 71 558 | 59 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 132 | 132 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 000 | 59 670 | 50 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 000 | 59 668 | 50 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 175 | 24 714 | 8 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 105 | 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 418 | 24 609 | 7 417 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 296 | 59 035 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 000 | 59 668 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 000 | 59 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 314 | 5 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 307 | 5 862 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 350 | 50 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 719 | 62 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 369 | 11 759 | |
| Выручка за отчетный год | 19 692 | 62 607 | 81 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 022 | 50 849 | 42 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 13 080 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 953 | 50 733 | 29 019 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 670 | 11 758 | 39 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 091 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 497 | 42 757 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 070 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 298 | 944 | 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 974 | 8 377 | 5 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 140 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 10 426 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 804 | 8 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 656 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 483 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 211 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 549 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 139 | 1 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 859 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 656 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 132 | 132 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 557 | 5 840 | 32 956 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 557 | 5 840 | 32 956 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 557 | 5 840 | 32 956 |
| Убыток (ИТОГО) | 8 557 | 5 840 | 32 956 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 331 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 432 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 899 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 389 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 381 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 008 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 399 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 543 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 448 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.