Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 853 | 13 877 | 14 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 135 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 853 | 13 877 | 14 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 777 | 5 326 | 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 376 | 6 612 | 10 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 485 | 326 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 546 | 3 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 29 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 853 | 13 877 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 853 | 13 877 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 777 | 5 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 376 | 6 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 485 | 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 853 | 13 877 | 14 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 1 640 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 1 630 | 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 293 | 12 238 | 14 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 293 | 12 238 | 14 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 853 | 13 877 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 560 | 1 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | 1 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 293 | 12 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 293 | 12 238 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 883 | 7 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 876 | 45 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 993 | 37 741 | |
| Выручка за отчетный год | 20 876 | 45 051 | 32 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 | 7 310 | 9 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 1 524 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 112 | 5 786 | 10 263 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 993 | 37 741 | 22 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 771 | 1 524 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 112 | 5 786 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 1 370 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 84 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 238 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 687 | 1 370 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 84 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 1 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 291 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 291 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 1 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 1 079 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 549 | 1 079 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 560 | 1 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 630 | 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 560 | 1 640 | 556 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 080 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 550 | 1 080 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 1 080 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 550 | 1 080 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 083 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 083 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 083 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 083 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 550 | 1 640 | 556 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 550 | 1 640 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | 1 527 | 2 130 |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 530 | 46 257 | 29 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 028 | 45 930 | 29 283 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 327 | 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 512 | 44 730 | 27 394 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 387 | 37 232 | 14 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 076 | 3 643 | 8 958 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 599 | 621 |
| Прочие платежи за отчетный год | 836 | 729 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 1 527 | 2 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,13 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,69 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,15 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 7,8 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 52 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.