Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКДОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 61 850 | 265 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 810 | 28 724 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 958 | 2 585 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 832 | 26 108 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 49 040 | 237 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 315 | 63 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 135 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 504 | 37 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 61 555 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 810 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 958 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 832 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 48 745 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 020 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 504 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 61 850 | 265 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 113 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 232 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 663 | 104 578 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 663 | 104 218 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 488 | 47 536 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 048 | 8 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 440 | 38 788 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 61 555 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 663 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 663 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 193 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 048 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 145 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 169 | ||
| Выручка за предыдущий год | 281 169 | ||
| Выручка за отчетный год | 281 169 | 457 231 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 169 | 457 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 344 928 | 525 944 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 928 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 652 | 4 235 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 054 | 6 662 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 583 | 5 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 39 555 | 11 015 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 652 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 054 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 581 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 39 553 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 832 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 832 | 14 277 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 232 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 712 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 302 | 63 140 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 302 | 63 140 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 302 | 63 140 | |
| Убыток (ИТОГО) | 55 302 | 63 140 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 350 602 | 463 203 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 785 | 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 817 | 463 073 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 439 338 | 536 654 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 436 | 434 449 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 483 | 35 367 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 258 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 419 | 65 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 363 | 160 527 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 363 | 160 527 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 700 | 289 510 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 700 | 149 510 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 140 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 701 | 60 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 231 751 | 30 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 751 | 30 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 135 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 050 | 30 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 30 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -55,3 млн ₽ |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 61,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -900,0 % | -89,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -900,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.