Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМТО", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 114 | 770 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 114 | 770 | 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 225 | 528 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 242 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 114 | 770 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 114 | 770 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 225 | 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 114 | 770 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 135 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 905 | 635 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 905 | 635 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 114 | 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 905 | 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 905 | 635 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 367 | 1 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 817 | 5 552 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 450 | 4 533 | |
| Выручка за отчетный год | 71 817 | 5 552 | 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 367 | 1 019 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 367 | 1 019 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 450 | 4 533 | 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 367 | 1 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 169 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 902 | 850 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 902 | 850 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 34 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 373 | 135 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 135 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 770 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,21 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,18 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 243,56 | 4,70 | 3,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 17,5 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,5 % | 100,0 % | 71,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 43 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.