Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ И ЭЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ И ЭЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 545 | 328 824 | 398 003 | 339 780 | 429 259 | 372 609 | 368 590 | 368 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 463 | 185 327 | 246 840 | 193 918 | 252 067 | 242 732 | 144 313 | 144 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 591 | 16 684 | 10 964 | 81 043 | 36 502 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 846 | 141 245 | 225 407 | 164 066 | 164 066 | 202 643 | 144 313 | 144 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 543 | 24 783 | 4 186 | 18 883 | 6 958 | 3 587 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 75 | 708 | 562 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 081 | 143 497 | 151 163 | 145 862 | 177 192 | 129 877 | 224 277 | 224 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 930 | 22 496 | 24 968 | 35 555 | 39 924 | 24 788 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 065 | 1 725 | 2 035 | 52 884 | 93 740 | 93 740 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 714 | 100 523 | 117 682 | 106 833 | 83 983 | 102 785 | 130 537 | 130 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 104 | 104 | 104 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 373 | 4 228 | 6 373 | 3 370 | 297 | 2 202 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 525 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 545 | 328 824 | 338 033 | 329 780 | 358 375 | 372 609 | 368 590 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 463 | 185 327 | 169 958 | 183 918 | 252 067 | 242 732 | 144 313 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 591 | 12 871 | 10 964 | 81 043 | 36 502 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 846 | 141 245 | 146 210 | 164 066 | 164 066 | 202 643 | 144 313 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 36 543 | 24 783 | 10 808 | 8 883 | 6 958 | 3 587 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 708 | 69 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 081 | 143 497 | 168 075 | 145 862 | 106 308 | 129 877 | 224 277 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 930 | 22 496 | 39 408 | 35 555 | 24 924 | 24 788 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 065 | 1 725 | 53 | 93 740 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 714 | 100 523 | 128 496 | 106 833 | 80 983 | 102 785 | 130 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 104 | 104 | 104 | 102 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 373 | 4 228 | 14 | 3 370 | 297 | 2 202 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 525 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 545 | 328 824 | 398 002 | 339 780 | 429 259 | 372 609 | 368 590 | 368 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 095 | 106 749 | 145 058 | 161 946 | 162 685 | 185 923 | 190 118 | 190 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 259 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 468 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 27 893 | 33 993 | 67 468 | 67 468 | 67 468 | 67 468 | 67 468 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 102 | 72 497 | 77 321 | 94 208 | 94 947 | 118 185 | 122 380 | 122 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 41 542 | 58 196 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 | 41 542 | 58 196 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 919 | 180 534 | 194 748 | 177 834 | 266 574 | 186 686 | 178 472 | 178 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 919 | 180 534 | 194 748 | 177 834 | 266 574 | 186 686 | 178 472 | 178 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 545 | 328 824 | 338 033 | 329 780 | 358 375 | 372 609 | 368 590 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 095 | 106 749 | 161 742 | 161 946 | 162 685 | 185 923 | 190 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 259 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 468 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 893 | 33 993 | 67 468 | 67 468 | 67 468 | 67 468 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 102 | 72 497 | 94 004 | 94 208 | 94 947 | 118 185 | 122 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 | 41 542 | 61 868 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 | 41 542 | 61 868 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 919 | 180 534 | 114 423 | 167 834 | 195 690 | 186 686 | 178 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 919 | 180 534 | 114 423 | 167 834 | 195 690 | 186 686 | 178 472 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 624 | 188 348 | 54 847 | 92 | 860 | 7 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 152 592 | 530 316 | 177 896 | 6 951 | 71 986 | 1 295 194 | 2 142 035 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 968 | 341 968 | 123 049 | 6 859 | 71 126 | 1 287 472 | 2 197 773 | |
| Выручка за отчетный год | 152 592 | 530 316 | 555 581 | 53 826 | 71 986 | 1 295 194 | 2 142 035 | 26 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 624 | 188 348 | 135 648 | 320 | 860 | 7 722 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 818 | 58 519 | 10 865 | 320 | 860 | 7 722 | 20 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 806 | 129 829 | 124 783 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 968 | 341 968 | 419 933 | 53 506 | 71 126 | 1 287 472 | 2 197 773 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 818 | 58 519 | 35 178 | 92 | 860 | 7 722 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 806 | 129 829 | 19 669 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 688 | 57 046 | 5 613 | 269 | 829 | 7 599 | 5 244 | 15 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 657 | 607 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 766 | 5 859 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 1 277 | 63 341 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 1 641 | 51 | 31 | 123 | 2 359 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 688 | 57 046 | 2 294 | 68 | 829 | 7 599 | 5 244 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 657 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 766 | 4 802 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 1 277 | 63 341 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 1 641 | 28 087 | 24 | 31 | 123 | 2 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 102 | 55 395 | 2 203 | 57 | 739 | 6 045 | 4 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 1 651 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 1 651 | 790 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 102 | 55 395 | 4 823 | 204 | 739 | 6 045 | 4 195 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 102 | 55 395 | 4 823 | 204 | 739 | 6 045 | 4 195 | 10 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 102 | 55 395 | 2 203 | 57 | 739 | 6 045 | 4 195 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,8 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 26 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Активы | 398,0 млн ₽ | 339,8 млн ₽ | 429,3 млн ₽ | 372,6 млн ₽ | 368,6 млн ₽ | 368,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 145,1 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,7 % | +1 699,2 % | +65,4 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,82 | 0,66 | 0,70 | 1,26 | 1,26 | 1,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,62 | 0,32 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,48 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,74 | 1,10 | 1,64 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 1,2 % | 0,6 % | -2,6 % | 76,9 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 38,5 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 3,3 % | 2,2 % | 0,0 % | 6,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,17 | 3,48 | 5,81 | 0,00 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 724 дн. | 426 дн. | 29 дн. | 22 дн. | 1 832 539 дн. | 179 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 243 дн. | 205 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 1 213 дн. | 1 368 дн. | 53 дн. | 30 дн. | 10 856 438 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -246 дн. | -737 дн. | -17 дн. | -7 дн. | -9 023 900 дн. | 8 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,22 | -0,50 | -0,44 | 0,20 | 0,20 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | 1,25 | 0,01 | 1,22 | 3,11 | 3,02 | 4,37 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 691).