Финансы ООО "СОФТРУМ ИТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТРУМ ИТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 | 2 088 | 2 682 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 2 089 | 2 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 2 080 | 2 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 2 088 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 2 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 2 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 | 2 088 | 2 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 236 | 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 1 852 | 2 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 1 852 | 2 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 2 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 1 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 852 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 | 12 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 | 11 835 | |
| Выручка за отчетный год | 381 | 12 120 | 17 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 285 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 285 | 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 | 11 835 | 17 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 257 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 51 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 51 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 206 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 206 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 150 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 7,85 | 7,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 9,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,5 % | 87,3 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.